Доклад: Производство и переработка продукции животноводства
Это соответствует международным стандартам согласно лицензиям и сертификатам качества производимых пород и используемого оборудования.
График реализации проекта
| Этапы | Начало | Окончание | ||
| квартал | год | квартал | год | |
| Строительно-монтажные работы | II | 1997 | II | 1998 |
| Освоение проектных мощностей | IV | 1998 | I | 1999 |
| Ввод в эксплуатацию | II | 1999 | в течение 15 лет и далее | |
Коммерческий раздел
Все виды сырья будут вначале закуплены для дальнейшего выращивания, что уже через два года составит объем собственного сырья для колбасного цеха (свинины и баранины), а также как продукт для реализации.
Цены на сырье будут постепенно снижаться за счет использования выращенного на собственных фермах.
Перечень оборудования
Оборудование немецкого производства для производственного цикла в овце- и свиноферме, колбасный цех производительностью 500 кг в смену.
Основные технические требования:
· сертификат качества TSE (документ о соответствии);
· документ о достаточном производстве TSE;
· сертификат ISO 9001 (сертификат европейского стандарта);
· гарантийное обязательство по обслуживанию на 10 лет;
· обучение персонала.
Рынок сбыта характеризуется равномерными видами оптовых поставок для предприятий-потребителей; это каналы сбыта - договора с предприятиями общественного питания (рестораны, столовые и т.д.), соседние регионы через оптовые посреднические фирмы.
Отсутствие конкуренции в регионе по данным видам продукции.
Большие долгосрочные программы, контракты с государствами СНГ: России и Прибалтики, Узбекистана и Таджикистана - контакты с представителями крупных мясоперерабатывающих комбинатов и сетью минипроизводств на Украине.
Уровень цен довольно устойчив уже в течение двух лет, и думается так будет и дальше. Кроме того, наращивание собственного сырьевого звена, также снизит цену в вопросе затрат, следует принять методы конкурентоспособности для значительного снижения уровня затрат.
Организационный раздел
Непосредственный исполнитель: ТОО "НОДАВТО" во главе с директором В. Демидовым.
Производитель оборудования: немецкая фирма “EFL”.
Социальный раздел
Жамбылская область издавна занимается переработкой и производством сельскохозяйственной продукции.
Политическая стабильность и стратегия макроэкономической стабилизации в Республике делают ее наиболее выгодной в инвестировании и экономике, что влечет за собой создание больших агропромышленных комплексов на базе новых производственных мощностей.
В настоящее время усилилась эмиграция людей из села в большие города, особенно, работающей молодежи. Это наносит большой урон сельскохозяйственному производству.
В целях восстановления производственного потенциала и привлечения рабочей силы, создание новых рабочих мест ТОО "НОДАВТО" предлагает к реализации проект, в котором нужны 123 работника в начале деятельности и увеличение его численности в дальнейшем.
Реализация проекта повысит квалификацию работающих, поднимет престиж сельского жителя и внесет изменения в культурной и общественной жизни.
Финансовый раздел
Потоки движения денежных средств (тыс. тенге)
| Наименование статей | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Приток денежных средств | ||||
| 1.1. Увеличение собственного капитала (выпуск акций) | ||||
| 1.2. Привлечение кредитов | 30 000,0 | |||
| 1.3. Погашение затрат учредителями | ||||
| 1.4. Выручка от реализации | 3 442,5 | 3 442,5 | 3 442,5 | 3 442,5 |
| 1.5. Доходы прочей реализации | ||||
| Итого: | 33 442,5 | 3 442,5 | 3 442,5 | 3 442,5 |
| 2. Отток денежных средств | ||||
| 2.1. Приток постоянных активов | ||||
| 2.2. Затраты на производство | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2.3. Выплаты по кредитам | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2.4. Прочие расходы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.5. Налоги | 762,7 | 762,7 | 762,7 | 762,7 |
| НДС | 688,5 | 688,5 | 688,5 | 688,5 |
| Итого: | 2 402,7 | 2 402,7 | 2 402,7 | 2 402,7 |
| 3. Прирост денежных средств | 31 040,5 | 1 030,8 | 1 030,8 | 1 030,8 |
Показатели рентабельности проекта: уровень = 182%.
Расчет потребности в национальной валюте для реализации проекта (тыс. тенге)
| 1. Строительно-монтажные работы | 10 000,0 |
| 2. Закуп сырья | 10 000,0 |
| 3. Пуско-наладочные работы | 5 000,0 |
| 4. Транспорт | 5 000,0 |
| Всего | 30 000,0 |
Потребность в заемных средствах составляет 30 000,0 тыс.тенге.
| Сумма кредита: | 30 000,0 тыс. тенге |
| Процентная ставка: | 6% годовых |
| Срок проекта: | 15 лет |
| Страховые сборы: | 1% |
| Порядок выплат: | ежеквартально |
Возмещение издержек производства планируется путем полного замещения сырья собственными ресурсами и увеличением объема продаж повышенного спроса на продукцию, когда интересы потребителя приобретают решающее значение для производителя.
Управление затратами не сводится к простому уменьшению затрат. Такой принцип обуславливает специфические действия в области управления затратами на уровне каждого подразделения: свинофермы, овцефермы, колбасного цеха и других подразделений.
В основе управления затратами лежат следующие 4 составляющие:
1) планирование затрат - минимальность по статье “Сырье и материалы”;