Реферат: Инструкция о валютном регулировании

- копия приходного ордера резидента

- оригинал таможенной декларации на ввоз в республику средств

- оригинал акта приема-сдачи средств.

2.3. Банк после проверки правильности документов оставляет у себя копии контрактов, таможенную декларацию экспорта товара и кассового ордера резидента, а также оригиналы остальных документов и принимают средства от резидентов. Оригинал там. Декларации о ввозе в республику средств оставляется в банке только после окончания всей суммы, в ост. Случаях делаются «отметки банка».

3.ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ В АР

3.1. В пределах республики

а) переводы за ввезенный в республику товар продажа на территории республики, а также за оказание услуг нерезиден. за пределами республики в пользу других резидентов или нерезид. Расположенных на территории АР(филиалы, представительства и т.д.) или физ.лицо уполн. нерезидентом.

Б) перевод резидентом средств в уставный фонд др резудента на основе Учредительного договора.

В) спонсорство и гуманитарная помощь

Г) для погашения кредитов и кред процентов.

Г) на размещение депозитов в банках АР

Д) переводы адресованные своим филиалам и представительствам/дочерн. предприятия/ расположенные на территории АР, резидентам АР с разрешения ЦОфиса

e) для выплаты дивидендов учредителям. Все другие операции не перечисленные в данной инструкции , но имеющие здравый смысл производятся с разрешения НБ АР .

3.2 Переводы за пределы АР.

А) за импорт товара и оказание услуг нерез.

Б) ре-экспортные переводы (ре-экспорт –продажа через 3 страны). В этом случае резиденты имеют права переводить ср-ва только после того как получает деньши из покупающей страны.

В) авансовые документы, производятся согл. Указа Президента 520 от17.12.96 «Правила регулирования импортной торговли на территории АР».

Г) не использованные ср-ва возвращаемые на основе экспортного контрроля.

Г) перевод ср-в на учебу , лечение , в т.ч. материальная помощь, оказываемая в пределах республики, а также переводы адресованные близким родственникам за границей , для этих целей каждый резидент АР может безпрепятственно перевести только 10.000 долларов в год.

Д) за участие на международных конференциях, выставках. Для этих целей можно перевести 5.000 долларов в год.

Е) переводы за тепографские услуги за границей 1.000 долларов в год.

Е) переводы за пределы АР пенсий , алиментов, суммы указанные судебными или другими правоохранительными органами , переводы направленные на погашение расходов судебных, арбитраж, нотариальных и др. органов.

ж) переводы налогов, штрафов за пределы АР на законодательной основе.

з) переводы в пользу расположенных за границей филиалов, представительств резидентов АР(с разрешения ЦОфиса).

и) на основе существующего законодательства перевод дивидендов в пользу иностранных учредителей , но имеющие здравый смысл проводятся с разрешения НБ.

3.3. При исполнении п.3..1(а), 3.2.(а) учет переводов ведется на лицевой стороне экспорт-контракта и таможенной декларации . Данные записи заверяются подписью ответственного лица и банковской печатью .Копии этих документов хранятся в банке ,после полного исполнения, оригинал контракта или там. Декларации остается в банке .При заключении контратка между покупателем и продавцом стоимость товара погашает только покупатель, оплата со стороны 3-го лица разрешается только с разрешения НБ. Если в контракте или приложении к контракту оговорен вариант оплаты 3-им лицом , то такая оплата разрешается .

3.4. При исполнении п.3.2(б,е.и) , для преводов физических лиц заполняется звление(Приложение 1)и предоставляется в банк + документ (контракт,инвойс) оставляется в банке.

Все другие не указанные в инструкции, но имеющие здравый смысл операции осуществляются с разрешения НБ.

Для получения такого разрешения в НБ предоставляются все необходимые документы.