Дипломная работа: Учет и аудит валютных операций в Республике Казахстан
В отчетном периоде Общество как управляющая компания осуществляла деятельность по управлению активами следующих закрытых паевых фондов рискового инвестирования:
Таблица13- Активы, принятые в управление
|
ИПИФ «Навигатор-Акции» |
ЗПИФРИ «Дельта-инвест» |
ОПИФ «Навигатор-Облигации и денежный рынок» |
ЗПИФРИ «Дельта-1» | |
|
Активы | ||||
|
Деньги на счетах в банках |
12 459 |
1 695 |
49 504 |
22 802 |
|
Ценные бумаги, в том числе: |
76 042 |
26 573 | ||
|
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан |
76 042 |
26 573 | ||
|
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | ||||
|
Депозитарные расписки |
25 509 |
4 520 | ||
|
Дебиторская задолженность | ||||
|
Прочие финансовые активы, в том числе: |
255 371 |
151 371 | ||
|
земельные участки |
97 569 | |||
|
незавершенное строительство |
К-во Просмотров: 1002
Бесплатно скачать Дипломная работа: Учет и аудит валютных операций в Республике Казахстан
|