Дипломная работа: Ведення валютного контролю за митними деклараціями банків
Дата ВМД
(ДД.ММ.РРРР)
Код валюти
Характер документу
Сума, грн.
Сума, яка передається на контроль (в валюті ВМД)
Наявність всіх стовпців, а також їх заповнення обов'язкове. Операція повинна пройти за наступною схемою:
1) вводяться реквізити клієнта (внутрішній код), МФО банку-одержувача відповіді і вказується файл з даними для завантаження;
2) до обробки файлу імпорту висуваємо наступні вимоги: порядок стовпчиків у файлі імпорту значення не має; стовпці, назва яких не відповідає вище описаним вимогам, ігноруються; рядки, що йдуть вище рядків з назвами стовпців ігноруються; останнім інформаційним рядком вважається рядок, що йде перед рядком, в якому всі стовпці заповнені порожніми значеннями;
3) при завантаженні файлу виробляються наступні перевірки: структури файлу (наявність всіх стовпців); вміст файлу (формат даних і заповнення стовпчиків); наявності дублів в файлі (за сукупністю параметрів number; date; currency; agreement_type; amount_uah);
4) якщо за результатами перевірки були знайдені помилки / дублі, імпортований файл відкривається в Excel, помилкові поля виділяються кольором заливки. Загальні помилки, які не можна виділити заливанням (відсутність колонок), пишуться вище рядки з заголовком (назвами колонок);
5) при відсутності помилок за результатами перевірки відбувається пошук ВМД в системі за параметрами, що містяться у файлі. Пошук проводиться по серед ПД клієнта, чий радикал був введений користувачем. Тип ПД визначається за видом відповіді (імпортні / експортні ПД). Якщо ВМД з даними реквізитами не знайдена, вся процедура завантаження скасовується, імпортований файл відкривається в Excel, незнайдені ВМД виділяється кольором заливки.
Якщо всі ВМД з даними реквізитами знайдені, то:
1) якщо вільна сума однієї або декількох ВМД менше суми amount_currency, яка передається на контроль, то вся процедура завантаження скасовується, імпортований файл відкривається в Excel, рядки таких ВМД доповнюються новою колонкою Вільна сума за ПД зі значеннями вільних сум та виділяється кольором заливки;
2) формується платіж іншого банку. Сформований платіж буде додано до списку вікна Відповіді по імпортних (експортних) ВМД і на це рядок встановлюється курсор (тобто вона стає поточної);
3) у таблицю зв'язків записуються рядки зв'язку між сформованим платежем і ВМД з імпортованого файлу. Поле Сума у валюті ПД в рядках цих зв'язків заповнюється значеннями з колонки Amount_currency файлу. Зв'язок з контрактом не встановлюється.
Для підтвердження ВМД вводиться реквізит «Дата підтвердження ВМД», оригінали яких знаходяться в інших банках, на зв'язку ПД - Платіж зі зміною схеми розрахунку і подання прострочень за такими ВМД. Заповнення реквізиту виконується в наступних режимах:
1) вручну у списку пов'язаних платежів на картці ПД;
2) через імпорт файлів з відповідями за ВМД з інших банків.
При цьому імпорт нових EXCEL-файлів (структура файлу в таблиці 3.2) супроводжується реалізацією наступних функцій:
1) контроль коректності структури файлу;
2) локалізація реквізитів імпорту;
3) відбраковування дублюючих рядків файлу;
4) формування EXCEL-файлу з маркірованими кольором помилками за структурою файлу і складом реквізитів;
5) пошук в базі EIO-Calyon ВМД та зв'язків ПД-Платіж з тими ж ключовими реквізитами, що і в рядках файлу;
6) заповнення реквізитів знайдених зв'язків ПД-Платіж реквізитами з файлу.
Таблиця 3.2. Структура файлу відповідей по ВМД
|
radical |
type |
К-во Просмотров: 298
Бесплатно скачать Дипломная работа: Ведення валютного контролю за митними деклараціями банків
|