Доклад: Отчет о движении денежных средств 5

Расходы по процентам

69 396

59 721

Лизинговые платежи

Кэш-фло от операционной деятельности

-1 531 579

-296 589

Приобретение основных средств

305 680

Строительство

400 000

Прочие капиталовложения

26 000

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-731 680

Акционерный капитал

2 000 000

Поступления заемных средств

1 500 000

Возврат займов

15 000

215 000

Выплата дивидендов

91 147

Кэш-фло от финансовой деятельности

3 415 604

-365 868

СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

1 152 344