Контрольная работа: 1С: Бухгалтерия и работа с ней

21. В Полном журнале, выделим документ Банковская выписка (см. Приложение Е) и выберем команду Ввести на основании. Программа покажет нам окно создания документа Налоговаянакладная,-ОК.

Примечание = Реализация товаров ЧП «Семенова» На закладке Основные в строке Заказ = Счет-фактура…… На закладке Дополнительно в строке Документ-Основание = Банковская выписка….. Для проведения документа Налоговая накладная - Ок. Налоговую накладную можно увидеть в Книге продаж из меню Журналы/Книга продаж (см. Приложение Ж). Налоговая накладная (см. Приложение З)

22. Для отпуска товара следует выдать Расходную накладную.

Расходную накладную лучше всего создавать на основе документа Счет-фактура.

Но в нашем случаи мы создадим Расходную накладную из меню Документы/Расход/Расходная накладная, т.к. мы заранее установили в таблице Констант в закладке Учетная политика Методика учета ТМЦ = По партиям. При внимательном рассмотрении данных в заполненной форме Расходная накладная мы увидим, что программа в реквизите табличной части Партия установила Партия = партия по умолчанию. А в столбце остаток показала наличие = 0. Чтобы исправить положение, удалите данные двух строк табличной части документа, нажав на кнопку Delete.

Для заполнения данными табличной части документа воспользуйтесь кнопкой Подбор - Попартиям. Программа покажет окно Подбор номенклатуры по партиям, Установим Место хранения товаров = склад. Выбераем группу Товары. Программа покажет окно с перечнем товаров. Причем графа столбца Остаток и Отпускная цена должна быть заполнена автоматически реальными данными. Выберим имя ТМЦ – лампа настольная и нажмите Enter. Программа откроет окно данных ТМЦ по партиям в нижней части, выберим имя ТМЦ.

Поставим отметку в окошке – Показать только те партии, по которым имеются остатки.

В нижнем окне появится выбранный товар, наводим на него курсор и нажимаем – Enter, в появившемся окне введем нужное количество реализовываемого товара – 20шт.

После введения всех необходимых позиций товаров, выйдите из окна – Закрыть, вернувшись в Расходную накладную; проверим все закладки, в Дополнительно счет покупателя = 6811 «Расчеты по авансам полученные в нац. валюте», так как у нас была предоплата. Проведем документ. (см. Приложение И).

Сделаем запись в книге продаж. (см Приложение Ж).

23. Установим рабочую дату 20.09.08.

Акцептовать счет от организации ООО «Интерфейс» за работы по модернизации, путь: Документ - Приход - Счет входящий.

Заполняем Счет входящий: контрагент = ООО «Интерфейс»; что приходуем = ОС, НМА, др. необоротные материальные активы; номер счета поставщика = 631.

Заполняем табличную часть: Insert . откроется справочник Инвестиции (если нет) добавляем новая группа – ОС группа 1, открываем ее и новая строка наименование = Компьютер; счет учета = 1522 «Виготовлення і модернізація основних засобів»; цена без НДС = 250грн.

После заполнения строке ТМЦ, кол-во = 1шт., следующие данные программа заполнит автоматически.

Отразить операцию по модернизации компьютера, сумма затрат на модернизацию указывается с НДС. Путь: Документы\Необор.активы и МБП\ Модернизация необ. активов.

Заполняем формы документа Модернизация необоротного актива: Место хранения = Склад; Необоротный актив = Компьютер; Работы осуществл. = Через подрядчика; Вид деятельности = Общая; норма амортизации = С 01.01.2004, группа 2,

В табличной части: счет = 631; субконто 1 = из справочника Контрагенты – ООО "Интерфейс"; субконто 2 = Сч. вход. (20.09.08.); счет модерн. = 1522 «Виготовлення і модернізація основних засобів»;вид модерн. = из справочника Инвестиции - Компьютер; сумма = 300грн. (см. Приложение К).

24. Оформим Банковскую выписку. (см. Приложение Л).

25. Выберим команду меню Документы/ Необор.активы и МБП\ Начисление износа. При открытии формы документа Начисление программа сама определила, что расчет износа нужно производить за сентябрь 2008г.

Установим признак = Рассчитать амортизацию в бухгалтерском учете. Понижающий коэффициент = 1,0. Примечание = Бух. износ за сентябрь 2008г

Форма документа Начисление износа заполнена данными. Нажмем кнопку ОК. На запрос Провести документ? Отвечаем - Да. (см. Приложение М).

26. Сформируем Финансовый результат.

Установим рабочую дату = 30.09.08г.Создадим командой меню Документы\Прочие\ Финансовые результаты.

Проведение документа Финансовый результаты = Определение финансового результата, приведет в программе к формированию проводок закрывающие счета класса 7 и 9 на счет 791 «Результата основной деятельности».

После того, как мы провели эту операцию, и в Полном журнале появился проведенный документ Финансовый результат, сформируем отчет Оборотно-финансовой ведомости, что бы убедится, что по счету 79 есть конечное сальдо. Остаток по кредиту сч.79 свидетельствует о прибыли полученной предприятием, по дебиту о превышении валовых расходов над валовыми доходами

На этапе Определении финансовых результатов в программе происходит списание сальдо счетов учет доходов и расходов организации (счета кл 7 и 9) на соответствующие cyбсчетa счета 79 в разрезе каждого вида деятельности организации. По окончанию первого месяца работы предприятие ООО «Прогресс» несет убыток в размере 1869,46 грн.(см. Приложение Н)

Для конкретизации проведем Анализ счета 79, путь Отчеты/Анализ счета. (см Приложение О)

ТЕСТ

1 Информационная система – это……….