Контрольная работа: Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

■ заяву про відкриття рахунку від свого імені;

■ копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально;

■ копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;

■ копію легалізованого статуту (положення) юридичної особи, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріально;

■ копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;

■ картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:

■ заяву про відкриття рахунку;

■ копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;

■ картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену Міністерством закордонних справ України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництву іноземного банку до уповноваженого банку України подають такі документи:

■ заяву представництва про відкриття рахунку;

■ копію легалізованого Положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально;

■ копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій, засвідчену нотаріально;

■ картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідчену нотаріально.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що займаються підприємницькою діяльністю, зараховуються кошти:

■ у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну;

■ у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше куплені в уповноважених банках України, для оплати витрат на відрядження та обслуговування транспортних засобів;

■ перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

■ куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, що є на рахунку типу «П», відкритому в національній валюті України;

■ перераховані в межах України відповідно до чинного законодавства тощо.

За розпорядженням цих власників з поточного рахунку в інвалюті проводять такі видаткові операції:

■ виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, що працюють в Україні за контрактом, для витрат на службові відрядження, експлуатаційні та представницькі витрати;

■ перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці представництва;

■ перерахування коштів на рахунок юридичної особи-резидента або як благодійний внесок;

■ перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному банку і відкритті в іншому;

■ перерахування в рахунок погашення кредиту і процентів за нього;

■ продаж на міжбанківському валютному ринку України для перерахування на рахунок типу «П» у національній валюті;

■ інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.