Курсовая работа: Автоматизированная банковская система "Диасофт"

· обработку и формирование выписок по счетам;

· формирование различных отчетов по запросам клиентов;

· формирование внутренних банковских отчетов для анализа и статистики, а также для свода документов при закрытии операционного дня;

· правильный и оперативный учет операций конверсии;

· правильный учет операций по внебалансовым счетам.

Схематичное представление работы системы «Диасофт» с целью решения поставленных задач приведено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема работы системы «Диасофт»

3. Входная информация системы «Диасофт»

Входная документация содержит первичную необработанную информацию, отражающую состояние текущих счетов клиента. Для системы «Диасофт» это вводимые платежные поручения, приходно-расходные операции по счетам, комиссии по счетам клиентов, документы безналичной купли-продажи валюты, а также запросы клиентов по открытым счетам.

Входная документация может поступать в «Диасофт» по различным каналам электронного документооборота: импортироваться из системы «клиент-Банк», приниматься через программу-транслятор со сканирующего устройства, заводиться операционистом вручную. В любом случае документ, попадающий в «Диасофт», должен иметь стандартный вид, удовлетворяющий банковским нормативным документам.

При формировании в «Диасофте» входных документов выбираются следующие значения (таблица 3.1):

Таблица 3.1 Состав входной информации при формировании входных документов «Диасофта»

№ п/п	Входной документ	Вводимые данные
1	Приходно-расходные операции	- порядковый номер документа - расчетный счет клиента (по дебету или по кредиту в зависимости от вида операции) - сумма операции - кассовый символ взноса или снятия - Ф.И.О. клиента, совершающего операцию
2	Платежные поручения	- порядковый номер в соответствии с нумерацией клиента - наименование плательщика (расчетный счет, ИНН, КПП подтягиваются автоматически из системы) - сумма платежа (комиссия за перевод денег, при необходимости, взимается автоматически) - БИК банка получателя (название, корр.счет банка подтягиваются автоматически из системы) - расчетный счет получателя - наименование получателя, ИНН, КПП (если расчеты с данным контрагентом ранее проводились по системе «Диасофт», информация подтягивается автоматически) - назначение платежа - налоговая информация (при необходимости)
3	Запросы клиентов	- наименование клиента или его расчетный счет - запрашиваемый период либо дата - логические условия поиска

4. Алгоритм решения задачи

Алгоритм решения задач показывает, каким образом, т. е. на основе каких алгоритмов расчёта входная информация преобразуется в выходную.