Курсовая работа: Банківські ресурси

1. перевіряє копії перших чотирьох сторінок паспорта

керівника чи головного бухгалтера клієнта (в присутності клієнта)

2. перевірка документів:

а) підписи осіб на заяві М.Б. розшифровані з обов’язковим зазначенням прізвищ та ініціалів та ідентифіковані з підписами (6 документ);

б) має відповідати зразкам копії свідоцтва про державну реєстрацію;

в) наявність посвідчувальних написів нотаріуса.

Клієнт,

Директор банку, Гол.бухгалтер

1. заключення договору на розрахунково-касове обслуговування (додаток №3).

Директор банку

2. дає дозвіл на відкриття рахунку (на підставі заяви на відкриття рахунку).

Головний бухгалтер

1. присвоює номер рахунку (на підставі документів 1, 6, реєстраційного журналу)

Головний бухгалтер

1. оформлення відривної частини довідки про реєстрацію в Пенсійному фонді (повертається клієнту до подання до Пенсійного фонду).

Операційний працівник

1. включає даного клієнта в перелік клієнтів (на підставі документа 6)

Головний бухгалтер

1. повідомляє ДПА, НБУ про відкриття (закриття, переоформлення) рахунку (додаток №4) (протягом 3-ох днів; копія повідомлення знаходиться в юридичній справі клієнта).

Головний бухгалтер

1. заведення юридичної справи на клієнта (після закриття рахунку справа зберігається 5 років.).

При відкритті додаткових рахунків.

Клієнт

1. визначає номер основного рахунку та повідомляє ДПА та банки, де відкрити додаткові рахунки

Банки, в яких відкриваються додаткові рахунки