Курсовая работа: Эконометрическое моделирование

3-ий показатель

Карман	Частота	P=m/n	Кумулята
20	1	0,04	0,04
330	0	0	0,04
640	0	0	0,04
950	0	0	0,04
1260	0	0	0,04
1570	0	0	0,04
1880	0	0	0,04
2190	15	0,6	0,64
2500	9	0,36	1
Еще	0	0

4-ый показатель

Карман	Частота	P=m/n	Кумулята
51	0	0	0
52	1	0,04	0,04
53	5	0,2	0,24
54	5	0,2	0,44
55	3	0,12	0,56
56	1	0,04	0,6
57	6	0,24	0,84
58	4	0,16	1
Еще	0	0

5-ый показатель

Карман	Частота	P=m/n	Кумулята
2	0	0	0
3	5	0,2	0,2
4	9	0,36	0,56
5	10	0,4	0,96
6	1	0,04	1
Еще	0	0

Этап №2. Однофакторная регрессия

1 шаг. Сравнение 1-го со 2-м:

Моделирование экономических процессов с помощью математических зависимостей заключается в подборе вида функции, которая гипотетически описывает эти процессы.

В нашем случае в качестве такой функции выбираем линейную зависимость между факторами.

Для этого введем следующие показатели:

Y – розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли на душу населения

Х – среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих

Тогда зависимость между ними будет характеризоваться следующим уравнением:

На основе данных, указанных в таблице 1, рассчитаем параметры модели, оценив ее статистическую надежность и адекватность реальным условиям.

2 шаг. Оценка параметров модели с помощью метода наименьших квадратов

Параметры модели нужно оценить по методу наименьших квадратов, т.к. он обеспечивает минимальную дисперсию опытных данных и в случае линейных зависимостей является наилучшим.

3 шаг. Оценка значимости рассчитанных параметров

Оценка параметров модели по данным формулам при помощи электронных таблиц Excel дает следующий результат: