Курсовая работа: Финансовый анализ предприятия 2
отчисления в государственные внебюджетные фонды
-276 061
-276 061
на выдачу подотчетных сумм
-30 765
-30 765
на выдачу авансов
-788 641
-589 061
-199 541
-39
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
-36 269
-36 269
на финансовые вложения
-154 311
-154311
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
-11 699
-11 699
на расчеты с бюджетом
-1 106 616
-1 106 616
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
-3 074 311
-3 074 311
прочие выплаты, перечисления и т.п.
-256 156
-256 156
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
9 291
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
26 447
в том числе по расчетам: с юридическими лицами
2 444
с физическими лицами
24 003
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов
18 478
бланков строгой отчетности
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
652 086
сдано в банк из кассы организации
11 985
В отчетном периоде, кроме выручки от реализации продукции, имела место реализация основных средств и иного имущества, что было также отражено в отчете о прибыли и убытках как внереализационный доход.
Также были получены авансы от покупателей и заказчиков на сумму 716220 руб.
Компания получила государственное финансирование в размере 120981 руб. Государственная поддержка может быть признаком того, что финансовое состояние компании нельзя рассматривать как хорошее.
В отчетном периоде компанией были получены займы и кредиты на общую сумму 2522927 руб. В то же время на оплату процентов и основной суммы по полученным раннее кредитам было направлено более 3 млн. руб.
Также компанией были произведены финансовые вложения на сумму 154311 руб.
Главной особенностью отчета о движении денежных средств является превышение расходы денег над приходом в отчетном периоде. В итоге это привело к существенному снижению суммы денежных средств на расчетном счете фирмы.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
БАЛАНС
| АКТИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение | |
| абсолют. | относит. | |||
| I. Внеоборотные активы | ||||
|
Нематериальные активы | 2 744 | 928 | -1 816 | -66,18% |
|
втом числе: исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 2 744 | 928 | -1 816 | -66,18% |
|
Основные средства | 5 109 548 | 4 929 400 | -180 148 | -3,53% |
|
здания, машины и оборудование | 5 109 548 | 4 929 400 | -180 148 | -3,53% |
|
К-во Просмотров: 397
Бесплатно скачать Курсовая работа: Финансовый анализ предприятия 2
| ||||