Расчеты эффективности эксплуатации станции произведены для режима работы не менее 23 часа в сутки (это могут быть 2 смены по 10-12 часов или 3 укороченные смены). Номинальный (режимный) месячный фонд рабочего времени - 29 рабочих дней. Станция работает круглосуточно, каждые 10 дней проводятся профилактические работы (остановка на 5 часов).

Месячный фонд времени работы станции, объемы вырабатываемой углекислоты представлены в таблице 5.

Таблица 5

Месячный фонд времени работы станции и объемы производимой продукции

Показатель	Единица	Значение
Эксплуатация станции в сутки	час	23
Рабочих дней в месяце	день	29
Профилактические работы в месяц	час	15
Эксплуатация станции в месяц	час	652
Кол-во производимой углекислоты в час	кг	125
Кол-во производимой углекислоты в сутки	т	10
Кол-во производимой углекислоты в месяц	т	290
Кол-во производимой углекислоты в год	т	3480

Затраты на производство углекислоты

Технологический процесс производства предусматривает работу 5 основных рабочих в смену. Таким образом, для круглосуточной работы станции необходимо принять в штат 10 работников.

Расходы на электроэнергию. Расходы на месяц рассчитываются, исходя из количества произведенной углекислоты, среднего расхода э/энергии на 1 кг готовой продукции и стоимости 1 кВт электроэнергии.

Дополнительные расходы материалов для функционирования углекислотной станции – вода, пар, МЭА (технический) рассчитываются исходя из потребности в данных видах материалов и цены на них.

План производства углекислоты по видам представлен в табл. 6.

Согласно программе выпуска на год, предусматривается производство углекислоты в бочках (по 203 тонны в месяц) и баллонах (по 87 тонн в месяц). На начальном этапе производство сухого льда не предусматривается.

Всего за год планируется к производству 2436 тонн углекислоты в бочках и 1044 тонны в баллонах. Процентное содержание данных видов продукции от общего объема производства составит соответственно 70 и 30%.

7. Руководство и собственность

Органами управления ООО «Яр-Диоксид» являются: Общее собрание участников общества; директор (единоличный исполнительный орган).

Директор организует выполнение решений общего собрания участников.

Директор ООО «Яр-Диоксид» без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- совершает сделки от имени общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью и уставом;

- распоряжается фондами ООО «Яр-Диоксид»;

- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

Полномочия директора действуют с момента избрания его очередным общий собранием до момента избрания (переизбрания) директора следующим через 3 года очередным общим собранием.

Успешное развитие производства в значительной степени зависит от уровня организации управления.

8. Источники и направления инвестиций

Далее необходимо рассмотреть финансирование данного проекта. Рассматривая соотношение собственных и заемных средств, следует отметить, что для финансирования данного проекта используются только заемные средства (кредит банка), так как предприятие находится в сложной финансовой ситуации, связанной с отсутствием собственных денежных средств.

Для начала производства углекислоты в 2009 году необходимы заемные средства в размере 523500 евро или 18323 тыс. руб. Эти средства направляются на приобретение углекислотной станции.

Кредит планируется возвратить к 2012 году после достижения устойчивого финансового положения предприятия.

Расчет возврата кредита по годам представлен в табл. 7.

Курс евро при расчетах -35 руб.

9. Финансовый план

Разработка финансовых планов является важной составной частью внутрифирменного планирования, а также одним из основных средств контактов с внешней средой: поставщиками, потребителями, инвесторами.