Курсовая работа: Значение информации на стыке столетий
Рис. 10. Расположение таблицы «Остаток вклада с начисленным процентом» на рабочем листе Остаток вклада MSExcel
Рис. 11. Расположение таблицы «Процентная ставка» на рабочем листе Процентная ставка MSExcel
· шаблоны таблиц «Операционный дневник», «Остаток вклада с начисленным процентом»
| Операционный дневник | |||||
| =СЕГОДНЯ() | |||||
| № лицевого счета | Вид вклада | Сумма вклада | |||
| остаток входящий, тыс. руб. | приход, тыс. руб. | расход, тыс. руб. | остаток исходящий, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R6798 | До востребования | 54 | 6 | 20 | =C7+D7-E7 |
| F5774 | Праздничный | 45 | 5 | 15 | =C8+D8-E8 |
| S3354 | Срочный | 76 | 8 | 9 | =C9+D9-E9 |
| G6723 | До востребования | 15 | 12 | 2 | =C10+D10-E10 |
| Z3421 | Срочный | 6 | 3 | 1 | =C11+D11-E11 |
Рис. 12. Шаблон таблицы «Операционный дневник»
| Остаток вклада с начисленным процентом | ||
| =СЕГОДНЯ() | ||
| № лицевого счета | Вид вклада | Остаток вклада |
| 1 | 2 | 3 |
| R6798 | До востребования | =ЕСЛИ(B6=””;””;ПРОСМОТР(B6;’Процентная ставка’! $A$2:$A$4;’Процентная ставка’ B$2:$B$4))*’Операционный дневник’!F7+’Операционный дневник’!F7 |
| F5774 | Праздничный | =ЕСЛИ(B7=””;””;ПРОСМОТР(B7;’Процентная ставка’! $A$2:$A$4;’Процентная ставка’ B$2:$B$4))*’Операционный дневник’!F8+’Операционный дневник’!F8 |
| S3354 | Срочный | =ЕСЛИ(B8=””;””;ПРОСМОТР(B8;’Процентная ставка’! $A$2:$A$4;’Процентная ставка’ B$2:$B$4))*’Операционный дневник’!F9+’Операционный дневник’!F9 |
| G6723 | До востребования | =ЕСЛИ(B9=””;””;ПРОСМОТР(B9;’Процентная ставка’! $A$2:$A$4;’Процентная ставка’ B$2:$B$4))*’Операционный дневник’!F10+’Операционный дневник’!F10 |
| Z3421 | Срочный | =ЕСЛИ(B10=””;””;ПРОСМОТР(B10;’Процентная ставка’! $A$2:$A$4;’Процентная ставка’ B$2:$B$4))*’Операционный дневник’!F11+’Операционный дневник’!F11 |
Рис. 13. Шаблон таблицы «Остаток вклада с начисленным процентом»
· таблицы с итоговыми данными
| Операционный дневник | |||||
| 19.04.2005 | |||||
| № лицевого счета | Вид вклада | Сумма вклада | |||
| остаток входящий, тыс. руб. | приход, тыс. руб. | расход, тыс. руб. | остаток исходящий, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R6798 | До востребования | 54,00 | 6,00 | 20,00 | 40,00 |
| F5774 | Праздничный | 45,00 | 5,00 | 15,00 | 35,00 |
| S3354 | Срочный | 76,00 | 8,00 | 9,00 | 75,00 |
| G6723 | До востребования | 15,00 | 12,00 | 2,00 | 25,00 |
| Z3421 | Срочный | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 |
Рис. 14. Операционный дневник
| Остаток вклада с начисленным процентом | ||||
| 19.04.2005 | ||||
| № лицевого счета | Вид вклада | Остаток вклада | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| R6798 | До востребования | 40,8 | ||
| F5774 | Праздничный | 36,75 | ||
| S3354 | Срочный | 77,25 | ||
| G6723 | До востребования | 25,5 | ||
| Z3421 | Срочный | 8,24 | ||
Рис. 15. Остаток вклада с начисленным процентом
· результаты вычислений в графическом виде
Рис. 16. Графическое представление результатов вычислений
5. Результаты выполнения контрольного примера в расчетном и формульном виде
Исходные данные:
| № лицевого счета | Вид вклада | Сумма вклада | |||
| остаток входящий, тыс. руб. | приход, тыс. руб. | расход, тыс. руб. | остаток исходящий, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R6798 | До востребования | 54 | 6 | 20 | |
| F5774 | Праздничный | 45 | 5 | 15 | |
| S3354 | Срочный | 76 | 8 | 9 | |
| G6723 | До востребования | 15 | 12 | 2 | |
| Z3421 | Срочный | 6 | 3 | 1 | |
Рис. 1. Операционный дневник
Расчетная формула: гр.6= гр.3 + гр.4 – гр.5.
| № лицевого счета | Вид вклада | Остаток вклада |
| 1 | 2 | 3 |
| R6798 | До востребования | |
| F5774 | Праздничный | |
| S3354 | Срочный | |
| G6723 | До востребования | |
| Z3421 | Срочный |
Рис. 2. Остаток вклада с начисленным процентом
| Вид вклада | Процентная ставка, % |
| До востребования | 2 % |
| Праздничный | 5 % |
| Срочный | 3 % |
Рис. 3. Процентная ставка
Расчет:
1) 54+6-20= 40; 40+40*2%= 40,8;
2) 45+5-15= 35; 35+35*5%= 36,75;
3) 76+8-9= 75; 75+75*3%= 77,25;
4) 15+12-2= 25; 25+25*2%= 25,5;
5) 6+3-1= 8; 8+8*3%= 8,24;
При использовании табличного процессора MSExcel с помощью вставленных формул получены следующие данные:
| Операционный дневник | |||||
| 19.04.2005 | |||||
| № лицевого счета | Вид вклада | Сумма вклада | |||
| остаток входящий, тыс. руб. | приход, тыс. руб. | расход, тыс. руб. | остаток исходящий, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R6798 | До востребования | 54,00 | 6,00 | 20,00 | 40,00 |
| F5774 | Праздничный | 45,00 | 5,00 | 15,00 | 35,00 |
| S3354 | Срочный | 76,00 | 8,00 | 9,00 | 75,00 |
| G6723 | До востребования | 15,00 | 12,00 | 2,00 | 25,00 |
| Z3421 | Срочный | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 8,00 |
Рис. 14. Операционный дневник
| Остаток вклада с начисленным процентом | ||
| 19.04.2005 | ||
| № лицевого счета | Вид вклада | Остаток вклада |
| 1 | 2 | 3 |
| R6798 | До востребования | 40,8 |
| F5774 | Праздничный | 36,75 |
| S3354 | Срочный | 77,25 |
| G6723 | До востребования | 25,5 |
| Z3421 | Срочный | 8,24 |
Рис. 15. Остаток вклада с начисленным процентом
Полученные выходные данные равны. Следовательно, разработанное программное решение работоспособно.