Реферат: Бизнес-план проекта Производство спецодежды
ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сумма кредита – 500 000 рублей – будет использована на приобретение производственного комплекса.
Прибыль от деятельности предприятия будет использована на оплату процентов по кредиту и возврат кредита. В таблице 9 приведены основные финансовые результаты проекта по периодам.
Таблица 9. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| Наименование показателей | 2005 г. |
2006 г. | ||||
|
всего | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |
| А. Деятельность по производству и сбыту продукции | ||||||
| А1. Поступление денежных средств Всего(А1.1 + А1.2) | 530000 | 530000 | 3270000 | 835000 | 835000 | 1600000 |
| А1.1. Выручка от продажи продукции | 500000 | 500000 | 3000000 | 750000 | 750000 | 1500000 |
| А1.2. Прочие доходы от производственной деятельности | 30000 | 30000 | 270000 | 85000 | 85000 | 100000 |
| А2. Денежные выплаты – операционные затраты по производству и сбыту | 350500 | 350500 | 2114500 | 529200 | 529200 | 529200 |
| А3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции(А3 = А1 – А2) | 179500 | 179500 | 1155500 | 305800 | 305800 | 543900 |
| Б Инвестиционная деятельность | ||||||
| Б1. Поступление денежных средств- выручка от реализации основных средств | ||||||
| Б2. Платежи за: - оборудование - строительно-монтажные работы - проектно-изыскательные работы - прочие затраты | 15000 1000000 300000 | 15000 1000000 300000 | ||||
| Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности Б3 = Б1 – Б2 | -1315000 | -1315000 | ||||
| В. Финансовая деятельность | ||||||
| В1. Поступление денежных средств Всего В1 = В.1.1 + В1.2 +В.1.3. | 1315000 | 1315000 | ||||
| В том числе В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта | 1315000 | 1315000 | ||||
| В.1.2. Возврат дебиторской задолженности | ||||||
| В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг | ||||||
| В.2. Денежные выплаты Всего В2 = В2.1 + В2.2 + В2.3 + В2.3 + В2.4 + В2.5 + В. 2.6 | 135500 | 135500 | 947125 |
199750 |
207875 |
539500 |
| В том числе В.2.1. Возврат предоставленных средств - средства государственной поддержки - коммерческие кредиты и займы | 50000 | 50000 | 450000 |
75000 |
75000 |
300000 |
| В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства Всего В том числе - средства государственной поддержки - коммерческие кредиты и займы | 12500 | 12500 | 28125 |
11250 |
9375 |
7500 |
| В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи | 73000 | 73000 | 469000 |
113500 |
123500 |
232000 |
| В.2.4. Страховые взносы | ||||||
| В.2.5. Выплаты кредиторской задолженности | ||||||
| В.2.6. Покупка ценных бумаг | ||||||
| В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности В.3 = В.1 – В.2 | 979500 | 979500 | -947125 |
-199750 |
-207875 |
-539500 |
| Д. Денежный поток | ||||||
| Д.1. По годам реализации проекта Д1 = А3 + Б3 + В3 | 44000 | 44000 | 208375 |
106050 |
97925 |
4400 |
| Д.2. Накопленный денежный поток | 44000 | 44000 | 252375 |
150050 |
247975 |
252375 |
Анализ полученных результатов показывает, что предприятие в состоянии уплатить проценты по кредиту и вернуть кредит в течение года.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА