Реферат: Организация финансов предприятия 2

Показатели

Приток денежных средств

Отток денежных средств

Чистый поток денежных средств

Остаток денежных средств на н.г.

180

1 Основная деятельность

1.1 Поступления от реализации

980

1.2 Платежи за сырье и материалы

2300

1.3 Авансы, полученные от покупателей

750

1.4 Заработная плата

1050

1.5 Возврат дебиторской задолженности

2500

1.6 Платежи в бюджет и ВНФ

400

1.7 Прочие доходы от основной деятельности

310

1.8 Накладные расходы

290

1.9 Прочие расходы от основной деятельности

415

Итого

4540

4455

85

2 Инвестиционная деятельность

2.1 Реализация долгосрочных активов

532

2.2 Долгосрочные финансовые вложения

620

Итого

532

620

-88

3 Финансовая деятельность

3.1 Поступление кредитов и займов

300

3.2 Погашение задолженности

150

3.3 Эмиссия акций

500

3.4 Выплата дивидендов

580

3.5 Целевое финансирование

3.6 Покупка и оплата векселей

115

Итого

800

545

255

Совокупный чистый денежный поток

252