Реферат: Организация налично денежного оборота в Российской Федерации

Среднедневная выручка <**> тыс. руб.

Среднечасовая выручка <**> тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) <***> тыс. руб.

Среднедневный расход <**> тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с час. мин. до час. мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин.

Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

(указать цели расхода)

<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________