Реферат: Отчет о практике в банке ООО Банк БКФ

В случае принятия решения о возможности оплаты Ответственное лицо Банка проставляет отметку «Валютный контроль» и подпись на поручении на перевод/платежном поручении и возвращает в ОКУ. В противном случае документы возвращаются клиенту без исполнения, с объяснением причин отказа. Один экземпляр платежного документа с отметкой валютного контроля после осуществления операции передается на бумажном носителе ответственным исполнителем ОКУ в ОВК для помещения в Досье по ПС. После исполнения перевода по ПС в иностранной валюте сотрудник Управления расчетов передает в ОВК один экземпляр SWIFT-сообщения.

Ответственное лицо Банка в день подписания (оформления или переоформления) им ПС открывает и ведет в электронном виде Ведомость на основании информации, содержащейся:

- в ПС;

- в справках о валютных операциях;

- в расчетных документах, оформляемых и представляемых резидентом в Банк при осуществлении расчетов с нерезидентами в валюте Российской Федерации;

- в Справке о расчетах через счета за рубежом;

- Справке о поступлении валюты Российской Федерации;

- в Справках о подтверждающих документах;

- в документах об обеспечении;

- в реестре внесения и возврата сумм резервирования по валютной операции.

Информация, содержащаяся в документах, представляемых резидентом в Банк, вносится Ответственным лицом Банка в Ведомость в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты представления указанных документов.

6. Функциональные взаимодействия с другими отделами.

В своей деятельности Отдел взаимодействует:

- С Управлением по организационному развитию и работе с персоналом по вопросам приема, перевода, увольнения, обучения и аттестации сотрудников, а так же по вопросам согласования Должностных инструкций и Положения об Отделе;

- Со всеми структурными подразделениями Банка по вопросам, находящимся в компетенции соответствующих структурных подразделений;

- С внешними организациями по вопросам, связанным с реализацией основных функций Отдела.

Заключение:

Преддипломная практика в ООО «Банк БКФ» была пройдена успешно.

Были изучены:

- нормативные документы:173-ФЗ; 117-И; 258-П;

- особенности оформления паспортов сделок (закрытия);

- проверка документов валютного контроля;

А также консультирования клиентов банка по вопросам валютного законодательства.