Реферат: Создание предприятия по производству керамической плитки
2.4.
2.5.
Источники формирования средств ФН:
Остатки средств ФН на начало планируемого периода.
Амортизационные отчисления.
Отчисления от чистой прибыли.
Прирост устойчивых пассивов.
Долгосрочный кредит банка (согласно условию, но не более потребности в основных средствах).
10876
62777,88
20700
22175
2643,68
10924
64817,59
890
-
-
10950
68167,01
-
-
3.
Всего источников (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.).
311878,88
79275,27
79117,01
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Направления использования средств ФН.
Уплата % за пользование долгосрочным кредитом.
Затраты на приобретение ОФ.
Затраты на прирост оборотных средств.
Погашение долгосрочного кредита банка (согласно кредитному договору).
68000
221725
23710,20
—
68000
960
24348,40
81400
45500
520
25978,80
162617
5.
Всего затрат (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.).
309235,20
174708,4
234615,8
6.
Излишек средств (3-5).
2643,68
-
-
7.
Недостаток средств (5-3).
95433,13
155498,79
II . ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ
1.
Чистая прибыль.
69753,20
72019,54
75741,12
2.