Реферат: Учет банковских операций

цель решения: учет наличия и движения денежных средств на расчетном счете в национальной валюте;

назначение: для ведения бухгалтерского учета наличия и движения денежных средств на расчетном счете в национальной валюте, предоставление первичной информации для планирования денежными средствами;

источники и способы поступления исходных данных: выписки с текущего счета, полученные в банке, денежные чеки, расчетные чеки, платежные поручения, объявления о взносе наличными;

потребители результатной информации и способы ее отправки: данные журнала-ордера № 2 и ведомости №2 использует отдел бухгалтерии;

информационная связь с другими задачами: на основании журнала-ордера № 2 и с ведомости № 2 ведется учет денежных средств.

2.2. Формат входных документов.

Входными документами являются:

1. Выписка банка , в котором указан перечень произве­денных за отчетный период операций

Выписка из банка «___________________» За «__»200__ г. Для ___________________ Лицевой счет__________________
Входящий остаток	Корреспондент	ДОК	Дебет	Кредит
РО
Итого оборотов Исходящий остаток

Формы предоставления: выписка предоставляется банком, но, если установлена программа клиент-банк, то эта получение выписки о движении денежных средств осуществляется с помощью экспорта;

Количество документов: выписка предоставляется банком в единственном экземпляре и хранится в бухгалтерии

Описание структурных единиц информации:

Наименование реквизитов Выписка из банка	Характеристика реквизитов
	Тип	Длина в знаках
Дата	Дата.	15
Вход. остаток	Числ.	15
Корреспондент	Числ	13
Док	Симв.	7
Дебет	Числ.	15
Кредит	Числ.	15
Итого оборотов	Числ.	15
Исходящий остаток	Числ..	15

2.3. Описание алгоритма получения задачи.

Редактирование, контроль массива

2.4. описание выходной информации.

Результатом выполнения задачи является Журнал-ордер № 2 и Ведомость № 2 :

Журнал –ордер № 2

Наименование предприятия________________________________

По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за «__» 200_ г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » К-во Просмотров: 662 Бесплатно скачать Реферат: Учет банковских операций >>> Скачать <<< Меню Поиск