Реферат: Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт
100 тыс.
касса
500 тыс
в/сч.
КБ “Российский кредит” 1043070826
200 тыс.
ИТОГО:
_______________
|
Основные средства и капитальные вложения (тыс. руб.) | |||||
|
Остаток средств на счете 01 | 4063 | ||||
|
Остаток средств на счете 02 | - | ||||
|
Остаток средств на счете 08 | - | ||||
|
Перечислить основные средства и капитальные вложения, первоначальная стоимость которых составляет не менее 10% от сумм по счетам 01, 08 | |||||
| Наименование объекта | Местона-хождение объекта | Год ввода в экспл. | Первоначаль-ная стоимость | Сумма износа | Остаточная стоимость |
| Автомобиль | г. Москва | 1995 | 4063 | - | - |
| адрес | |||||
|
ИТОГО: | |||||
|
Товары, материалы | |||||
|
Остаток средств на счете 10 | - | ||||
|
Остаток средств на счете 12 | - | ||||
|
Остаток средств на счете 41 | 3 900 тыс. руб. | ||||
|
Перечислить материалы, группы товаров и малоценных предметов, стоимость которых составляет не менее 10% от сумм по счетам 10, 12, 41 | |||||
| Наименование объекта | Местона-хождение объекта | Ед.изм. | Количество | Стоимость в рублях | Стоимость в валюте, с указ. валюты |
| Парфюмерия | г.Москва | шт. | 290 | 3 900 тыс. | 887 долл. США |
| склад | |||||
| адрес | |||||
|
ИТОГО: | 3 900 тыс. | 887 долл. США | |||
|
Обязательства перед третьими лицами | ||||||
| Наименование лица, перед которым существует обязательство | Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название докум., №, дата | Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой) | Дата выполнения обязат. по документу | Дата фактического выполне-ния обязательства | ||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| ТОО “Григ” | договор №4, 6.01.95 | 2300 тыс. | - | - | Н | |
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
|
ИТОГО: | _____________ | |||||
Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть)
|
Сведения о кредитной задолженности | ||||||
|
Общая кредиторская задолженность |
50 000 | |||||
|
Просроченная кредиторская задолженность в том числе |
- | |||||
|
Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности | ||||||
| Наименование лица, перед которым существует задолженность | Характер задолженности (в бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.) | Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) | Дата погашения задолж. по документам | Дата фактического погашения задолжен-ности | ||
| Н/П | ||||||
| Эргобанк | ссуда | 50 000 000 | - | - | Н | |
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
| Н/П | ||||||
|
К-во Просмотров: 378
Бесплатно скачать Реферат: Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт
| ||||||