Реферат: Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО Украинская PR - группа
Организация офисного помещения BTL-отдела:
- покупка мебели
- приобретение оргтеники
- мультимедийные устройства
- канцелярские товары
- презентационное оборудование
1170
5570
1200
100
700
-
3
Подбор персонала:
- оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки .
Таблица 4 - Прогнозные финансовые потоки.
| Наименование показателя | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| Выручка от реализации | - | - | - | - | 300500 |
| Инвестиционные затраты | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | - |
| Ставка сравнения, (норма дисконта) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Налог на прибыль | - | - | 75125 | ||
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
| Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 | ||||
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 | ||||
4. Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5 . - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL– отдела.
Фаза концепции | Фаза планирования и разработки | Стадия реализации инвестиционного замысла | Эксплуатационная фаза |
|
1. Формирование идеи инвестиционного проекта. 2. Обоснование целей проекта 3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами 4. Создание команды реализации проекта 5. Распределение функций и ответственности членов команды 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта |
1. Финансирование выполнения работ по проекту 2. Разработка бюджета проекта. 3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. 4. Определение и оценка рисков, страхование 5. Установление сроков реализации проекта |
1. Создание проектного отдела. 2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники. 3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения. К-во Просмотров: 162
Бесплатно скачать Реферат: Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО Украинская PR - группа
|