Доклад: Бизнес-план ООО "Карамболь"
- Личное отношение
Повышение интереса к работе, постановка целей каждую неделю, поздравление с успехом, сочувствие в случае неудач.
7. Производственный план
Потребность в сырье и материалах
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Бильярдный стол "Stargate" | шт. | 10 | 120000 | 1200000 |
| Осветительное оборудование для бильярдных столов | шт. | 10 | 1000 | 10000 |
| Оборудование для бара (барная стойка) | шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| Светотехника (для танцпола) | шт. | 1 | 20000 | 20000 |
| Аудиотехника | шт. | 1 | 50000 | 50000 |
| Сигнализация | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
| Кондиционер | шт. | 3 | 30000 | 90000 |
| Холодильник | шт. | 1 | 25000 | 25000 |
| Итого: | 1420000 | |||
Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительны материалы и оборудование.
Дополнительные расходы клуба.
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Диван | шт. | 3 | 10000 | 30000 |
| Кресло | шт. | 8 | 6000 | 48000 |
| Стол письменный | шт. | 2 | 5000 | 10000 |
| Компьютер | шт. | 1 | 30000 | 30000 |
| Телефон | шт. | 3 | 1000 | 3000 |
| Стол круглый | шт. | 13 | 3000 | 39000 |
| Стул со спинкой | шт. | 52 | 700 | 36400 |
| Вешалка для гардероба | шт. | 260 | 30 | 7800 |
| Сантехузел | 20000 | |||
| Посуда | 20000 | |||
| Зеркало | шт. | 2 | 6000 | 12000 |
| ИТОГО: | 256200 |
Для работы бара потребуются следующие затраты на продукты и спиртное. Затраты на продукты и спиртное в месяц.
| Наименование | Сумма затрат, руб. |
| Водка | 30000 |
| Виски | 15000 |
| "Martini" | 20000 |
| Вино | 25000 |
| Коктейли | 30000 |
| Пиво | 50000 |
| Сок | 20000 |
| "Coca-Cola" | 25000 |
| Продукты | 100000 |
| ИТОГО: | 315000 |
Затраты на продукты и спиртное в месяц составят 315000 руб., за период проекта они будут 315000 x 10 = 3150000 руб.
Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и наценки в 50%. Закупка товаров для бара будет производиться в ТК "Палата".
Затраты на персонал
| Должность, руб. | Заработная плата, руб. |
| Директор | 30000 |
| Бухгалтер | 20000 |
| 1 Бармен | 12000 |
| 2 Бармен | 12000 |
| 1 Охранник | 10000 |
| 2 Охранник | 10000 |
| 3 Охранник | 10000 |
| 1 Официант | 9000 |
| 2 Официант | 9000 |
| 3 Официант | 9000 |
| Ди-джей | 15000 |
| 1 Оператор | 8000 |
| 2 Оператор | 8000 |
| Уборщица | 7000 |
| Гардеробщик | 6000 |
| ИТОГО: | 175000 |
Исходя из этого, для создания бильярдного клуба планируется взять кредит в размере 2900000 рублей сроком на 10 месяцев под 18% годовых.
Кредит берётся для покрытия следующих первоначальных затрат:
Арендные платежи за 3 месяца 180000 руб.
Затраты на приобретение основного и дополнительного оборудования 1420000 + 256200= 1676200 руб.
Затраты на ремонт 500000 руб.
Затраты на рекламу за 2 месяца 134000 руб.
Затраты на приобретение товаров для бара за первый месяц 315000 руб.
8. Финансовый план
1.1 План доходов и расходов на период реализации проекта
|
№ п/п | Наименование статей |
Сумма в месяц, Тыс.руб | Сумма за период проекта, Тыс.руб |
| Доходы | |||
| 1 | Выручка предприятия (без учета НДС) 3 109,2 т р./1,18 | 2634,92 | 26349,2 |
| 2 | Прочие доходы | 0 | 0 |
| 3 | Проценты к получению | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО доходов | 2634,92 | 26349,2 |
| Расходы | |||
| 5 | Затраты на сырье (комплектующие) 315 т.р/1,18 | 266,94 | 2669,5 |
| 6 | Переменные расходы | 357,5 | 3575 |
| 7 | Постоянные расходы | 195,287 | 1952,87 |
| 8 | НДС фактически уплаченный в бюджет | 372,58 | 3725,8 |
| 9 | Прочие расходы расходы на ремонт здания | 567 | 5670 |
| 10 | ИТОГО расходов | 1759,307 | 17593,07 |
| 11 | ИТОГО балансовая прибыль (4-10) | 875,613 | 8756,13 |
| 12 | Возврат кредита (внереализационные расходы) | ||
| 13 | ИТОГО налогооблагаемая прибыль | 8756,13 | |
| 14 | Налог на прибыль 24% от БП | 2101,47 | |
| 15 | ИТОГО чистая прибыль (13-14) | 6654,66 | |
Проект обеспечивает возврат вложенных средств, гарантией чего является его способность генерировать значительную прибыль.
Проект является высокорентабельным. Рентабельность сделки составит (15) / (10) *100% = 6654,66/17593,07* 100% = 37,8%
Организационный баланс фирмы
| Наименование статьи. | Руб. |
| Активы. | |
| I. Внеоборотные активы. | |
| 1. Нематериальные активы. | 3000 |
| 2. Основные средства. | 57000 |
| Итого внеоборотных активов: | 60000 |
| II. Оборотные активы. | |
| 1. Запасы. | 1533600 |
| 2. Денежные средства. | 1373784 |
| Итого оборотных активов: | 2907384 |
| Итого баланс активов: | 2967384 |
| Пассивы. | |
| I. Капитал и резервы. | |
| Уставной (складочный) капитал. | 40000 |
| II. Долгосрочные пассивы. | |
| Долгосрочные кредиты банка. | 20000 |
| III. Краткосрочные пассивы. | |
| 1. Краткосрочные кредиты банков. | 1407384 |
| 2. Краткосрочные займы. | 1500000 |
| Итого краткосрочных пассивов: | 2907384 |
| Итого баланс пассивов: | 2967384 |
9. Маркетинговый план
Сравнительная оценка конкурентов с фирмой ООО "Карамболь" по вышеперечисленным критериям приводится в следующей таблице. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.
Сравнительные характеристики конкурентов
| Критерии | Фирма | Основные конкуренты | ||||||
| ООО "Карамболь" | ООО "Волна" | ООО "Байканур" | ООО "Peoples" | |||||
| Описание | Описание | Описание | Описание | |||||
| 1.Месторасположение | возле центральной дороги и остановки | 5 | возле дороги и остановки | 4,5 | В оживленном районе. | 4 | возле центральной дороги и остановки | 5 |
| 2.Время работы | 12.00-6.00 | 5 | 13.00-6.00 | 4 | 17.00-6.00 | 3 | 12.00-1.00 | 4 |
| 3.Качество и стиль интерьера | Отличное | 5 | Хорошее | 4 | Хорошее | 4 | Отличное | 5 |
| 4.Наличие дискотеки | Есть | 5 | Есть | 5 | Нет | 0 | Нет | 0 |
| 5.Цены в баре | Невысокие | 5 | Высокие | 3 | Невысокие | 3 | Высокие | 3 |
| 6.Бильярд-цена | 100-200 руб./час, карта пост клиентов – 50-100 руб./час | 5 | 250-350руб./час | 3 | 150-200 руб./час | 4 | 200-300 руб./час | 3 |
| 7.Наличие рекламы | Вывеска, печать, ТВ, радио | 5 | ТВ, печать, вывеска | 4 | Печать, вывеска | 3 | Печать, вывеска | 3 |
| 8.Наличие охраны | 3 человека, сигнализация | 3 | 5 человек, сигнализация | 5 | Сигнализация, общая с магазином | 4 | 3 человека, сигнализация | 3 |
| 9.Количество бильярдных столов | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 10.Качество бильярдных столов | Высокое | 5 | Высокое | 5 | Хорошее | 4 | Высокое | 5 |
| 11.Наличие бара | Есть | 5 | Есть | 5 | Бар есть, но маленький | 4 | Есть | 5 |
| ИТОГО: | 53 | 49,5 | 36 | 40 | ||||
| % расхождения от суммарного балла = 60 | 11,7 | 17,5 | 40 | 24 | ||||
Каждый критерий получает оценку от 0 (наиболее слабая позиция) до 5 (наиболее сильная позиция). Расхождение суммарного балла более чем на 20 % в меньшую сторону по сравнению с конкурентами характеризует тяжёлое положение с точки зрения конкурентоспособности, а более 40% говорит о необходимости ухода с данного рынка.