Доклад: Организация кампании по изготовлению зеркал
33968000
23160000
11580000
вспомогательные материалы
· фурнитура
· клеящая лента
· бумага безворсовая
· моющее средство
9264000
12738000
5790000
540400
· электроэнергия (300кВт*12 м.)
1593360
· покупные изделия и полуфабрикаты
· коробки картонные (1950 шт)
· бумага упаковочная
975000
340000
2. Оплата труда
3. Отчисления на социальные нужды
62055468
2482218
Таблица 6 - Калькуляция себестоимости продукции и отпускной цены, руб.
|
Наименование показателей | «Мечта» | |
| на единицу | на объем производства | |
| 1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов) | 35600 | 68708000 |
| 2. Покупные изделия и полуфабрикаты | 15370 | |
| 3. Основная заработная плата основных производственных рабочих | 5644 | |
| 4. Дополнительная заработная основных производственных рабочих | 4045 | |
| 5. Отчисления на социальные нужды (4%) | 388 | |
| 6. Общепроизводственные расходы | - | |
| 7. Общехозяйственные расходы | 36833 | 71087744 |
| 8. Коммерческие расходы(2%) | 1680 | 3243848 |
| 9. Полная себестоимость продукции | 99560 | 192150800 |
| 10. Прибыль | 50000 | 96500000 |
| 11. Оптовая цена | 149560 | 288650800 |
| 12. Отчисления в целевые бюджетные фонды(1%) | 1496 | 2887280 |
| 13. Отпускная цена без НДС | 151810 | 292993300 |
| 14. НДС(20%) | 30362 | 58598660 |
| 15. Отпускная цена с НДС | 182180 | 351591960 |
РАЗДЕЛ VI . ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 13 – Объемы продаж и прибыль предприятия, руб.
| Всего | |
| 1. Реализация продукции (работ, услуг) | 351591960 |
| 2. Себестоимость продукции (работ, услуг) | 192150800 |
| 3. Прибыль от реализации продукции (1-2) | 159441160 |
| 4. Доходы от финансовых операций | 0 |
| 5. Расходы по финансовым операциям | 0 |
| 6. Прибыль от финансовых операций (4-5) | 0 |
| 7. Доходы от торговых и посреднических операций | 96500000 |
| 8. Расходы по торговле | 61485940 |
| 9. Прибыль от торговли (7-8) | 35014060 |
| 10. Доходы от прочих видов деятельности | 0 |
| 11. Расходы прочие | 0 |
| 12. Прибыль прочая (10-11) | 0 |
| ИТОГО | 194455220 |
| 13. Объем от продаж (1+4+7+10) | 448091960 |
| 14. Издержки (2+5+8+11) | 253636740 |
| 15. Балансовая прибыль (13-14) | 194455220 |
| 16. Налоги на прибыли (24%) | 38265878 |
| 17. Чистая прибыль (15-16) | 156189342 |
Таблица 14 – Бюджет предприятия, млн., руб.
| Текущий год | Плановый год | ||||
| Всего | в т.ч. по кварталам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Денежные средства на начало периода | 4312379121 | ||||
| Приток капитальной и текущей стоимости (доходы и поступления) | 0 | ||||
| Объем продаж | 351591960 | ||||
| Кредиты | 270000000 | ||||
| Эмиссия | 0 | ||||
| Вклады | 0 | ||||
| Прочие поступления | 0 | ||||
| 2. Итого доходы и поступления | 621591960 | ||||
| Остаток капитальной и текущей стоимости (расходы и отчисления) | 100295521 | ||||
| Издержки (без амортизации) | 164833207 | ||||
| Возврат кредита и процентов | 40230000 | ||||
| Налоги | 96864538 | ||||
| Вложения в активы | 0 | ||||
| Прочие вложения и отчисления | 21932160 | ||||
| 3. Итого расходы и отчисления | 424155426 | ||||
| 4. Денежные средства на конец периода (+) | 4509815655 | ||||
В расчете бюджета предприятия учтено получение кредита 270.000.000 бел.руб. в «Белорусском банке малого бизнеса» с комиссией 1% от суммы кредита за выдачу кредита наличными и с процентной ставкой 13,9% со сроком погашения свыше 12 месяцев.