Доклад: Пошив свадебных (вечерних) платьев и аксессуаров к ним по индивидуальным заказам
- раз в 3 года проводится обучение на повышение квалификации за счет предприятия; - проводятся корпоративные вечеринки
ООО «Афродита»
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
на 15.04.2009 г.
Приказ от 15.04.2009 г. № 5
штат в количестве 17 единиц
с месячным фондом з/пл 349100 тг.
| Структурное подразделение | Профессия | Количество штатных единиц | Оклад (тарифная ставка), руб. | Надбавка, руб. | Месячный фонд з/пл, руб. | |||
| Наименование | Квалиф. Разряд | Премия 15% от оклада | Перс. Надбавка 5% от оклада | За количество изг. Изд. 3% от оклада | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | 17 | директор | 1 | 50 000 | - | - | 50000 | |
| 15 | гл. бухгалтер | 1 | 37 000 | - | - | 37000 | ||
| 13 | менеджер | 1 | 25 000 | 1400 | - | 26400 | ||
| Производственный отдел | 08 | художник-модельер | 2 | 20 000 | - | нач-ся ежемес. | 40000 | |
| 07 | закройщик | 4 | 16 000 | - | нач-ся ежемес | 64000 | ||
| 07 | швея | 6 | 16 000 | 950 | нач-ся ежемес | 101700 | ||
| АХЧ | 02 | обслуживающий персонал | 2 | 15 000 | - | - | 30000 | |
| Итого по листу: | 17 | 179000 | 2350 | нач-ся ежемес | 349100 | |||
| Итого по документу: | 17 | 179000 | 2350 | нач-ся ежемес | 349100 | |||
Директор
Гл. бухгалтер
Финансовый план
В данном разделе бизнес-плана рассматривается потенциал проекта и график его формирования. Он также может служить оперативным планом для финансового управления проектом.
Величина средств, необходимых для начала проекта, составляет 3 000 000 тг..
Таблица доходов и затрат на производство (на год):
| Доходы | Расходы | ||
| Источники | Сумма, тг. | Направления | Сумма, тг. |
|
1. Выручка от реализации продукции 3. Прибыль от реализации 5. Чистая прибыль |
13963500 4654500 3351240 |
2. Себестоимость продукции 4. Налог на прибыль |
9309000 1303260 |
Срок окупаемости проекта: 3 000 000/3351240= 0,9года (11 месяцев)
Сводный баланс активов и пассивов
| АКТИВ | Сумма, руб. | ПАССИВ | Сумма, руб. |
| 1. Внеоборотные | 1746155 | 3. Капитал и резервы | 3 000 000 |
| 2. Оборотные | 1253845 | 4. Долгосрочные обязательства | 0 |
| ИТОГО: | 3 000 000 | ИТОГО: | 3 000 000 |
Из графика определения точки безубыточности можно сделать вывод, что для того, чтобы фирма не получала убыток, ей необходимо реализовывать как минимум 5 платьев