Доклад: Проект деятельности ООО "Агрокомплект" и этапы его реализации
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2009года составила в сумме 1153тыс. руб.
Таблица 7
| № п/п | Наименование организации | Срок возникновения |
Наименование |
Сумма (руб) |
| 1. | ООО "Восход" | 01.12.2008 | За переработку семян подсолнечника | 1 003 230 |
| 2. | ЧП "Ситько Г.Н. " | 30.12.2008 | За запасные части | 27 810 |
| Итого по счету № 60-1 | 1 017 229 | |||
| 3. |
Задолженность перед персоналом |
Счет № 70 (декабрь 2008) | Заработная плата. | 74000 |
| 4. | Задолженность во внебюджетные фонды | Декабрь 2008г. | ЕСН и травматизм | 27000 |
| 2. | Задолженность в бюджет | Декабрь 2008г. | Налог на имущество, налог на прибыль, транспортный и т.д. | 23000 |
| 3 | Расчеты с подотчетными лицами | Декабрь 2008г. | 8373 |
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2009г. составила в сумме 632632руб.
Таблица 8
| № п/п | Наименование организации | Срок возникновения | Наименование |
Сумма (руб) |
| 1. | ИП "Шматко О.И. " | Декабрь 2008г. | Авансы выданные за аренду машин | 30000 |
| 2. | ЦЛАТИ по ЮФО | Декабрь 2008г. | Оплата за консультационные услуги | 423 |
| 3. | ООО "Борхес - Рус" | Декабрь 2008г. | За транспортные услуги | 8793 |
| 4. | СКПК "Восточный" | Декабрь 2008г. | За транспортные услуги | 4720 |
| 5. | ООО "Восход" | Декабрь 2008г. | За транспортные услуги | 243775 |
| 6. | ССПК "Кавказский" | Декабрь 2008г. | За транспортные услуги | 30520 |
| 7. | ССПК "Переработчик" | Декабрь 2008г. | За транспортные услуги | 54612 |
| 1. | по счету 68 - 2 | Декабрь 2008г. | НДС к возмещению | 89500 |
| 2. | СКПК "Восточный" | Декабрь 2008г. | задолженность по субсидиям из бюджета | 170289 |
Оценка эффективности бизнес - плана и рисков его реализации.
За счет пополнения оборотных средств по выше указанной сделки в качестве инвестиционного кредита в сумме 4 200 тыс. руб. предприятие получит прибыль в сумме 12 302 тыс. руб.
Виды рисков снижающих прибыль.
Таблица 9
|
№ п/п | Наименование | Переменная |
Процент снижения прибыли | Примечание |
| 1. |
Риск неблагоприятной рыночной конъюнктуры по продаже продукции завода | Риск НРК | 5% | Применяется на весь период расчета |
| 2. | Риск неблагоприятных климатических условий (неудачный урожай семечки) | Риск НКУ | 5% | Применяется на весь период расчета |
| 3. | Риск непредвиденных обстоятельств (форс - мажор) | Риск ФМ | 5% | Применяется на весь период расчета |
Прибыль с учетом рисков.
Таблица 10
| № п/п | Месяц |
Прибыль (руб) | Риск НРК | Риск НКУ | Риск ФМ |
ИТОГО К-во Просмотров: 289
Бесплатно скачать Доклад: Проект деятельности ООО "Агрокомплект" и этапы его реализации
|