Доклад: Проект организации базы отдыха

– прогулки на лошадях,

гидроциклы, квадроциклы,

велосипеды

– работа выездной кухни

20000

3000

1000

3

4

100

60,0

12,0

100,0

500,0

Итого: 672,0

Общий месячный доход составит 672,0 тыс.

Предполагается, что подготовительные работы по организации комплекса (строительно-монтажные работы, закуп оборудования и товаров) будут закончены в течении 10 месяцев с момента начала финансирования. Объем продаж в четвертый квартал после получения финансирования 50% от планируемых среднемесячных.

4.3 Производственные месячные затраты

Производственные затраты рассчитаны на 1 месяц работы комплекса с учетом оказания планируемого ассортимента услуг (юрты, прогулки, организация досуга. выездная кухня).

Общие затраты по проекту приведены в Таблицах 2 и 3.

Месячные платежи по налогу на имущество в первый год составят 7,5 тыс. В квартал 22,5 тыс.

Прямые производственные затраты составят 75,0 тыс. в.т.ч.:

– расходы на закуп продуктов, моющих средств и т.п. – 20,0 тыс.

– расходы на воду (привозная) – 15,0 тыс.

- расходы на эл. энергию – 10,0 тыс.

- расходы на ГСМ – 30,0 тыс.

Расходы на другие коммунальные и не предвиденные расходы 5,0 тыс.

Месячный фонд заработной платы работников составит 160,0 тыс.

Транспортные расходы составят 10,0 тыс.

Расходы на коммуникации составят 3,0 тыс.