29,0

240,0

3. Период расчета лет 1,5 4. Потребность в финансировании проекта, всего тыс. руб. 1243,075 1. Собственных средств инициатора проекта тыс. руб. 1243,075 7. Объём производства* тыс. руб./мес. 2 750 8 Комиссия* тыс.руб./мес. 1 100 9. Текущие эксплуатационные издержки* тыс. руб./мес. 116,5 10. Выплаты в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней* тыс. руб./мес. 43,275 11. Чистая прибыль* тыс. руб./мес. 983,5 12. Срок окупаемости с начала реализации проекта мес. 14 13. Срок окупаемости с момента открытия супермаркета мес. 8 14. Доходность на инвестированный капитал % (годовых) 123,9 15. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) тыс. руб. 1442 16. Внутренняя норма доходности (IRR) % 2102,2 17. Индекс доходности (PI) 16,53

2. Исходная ситуация. Цели и задачи проекта

2.1 Исходная ситуация

В настоящее время ООО "Блок-М" арендует у ИП Салаш Г. Н. нежилое помещение, расположенного по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42, общей площадью 160,0 м² , в т.ч. 443,0 м² – производственный цех, 503,8 м2 – офисное помещение.

Также осуществлена часть работ по проектированию объекта, выполнен дизайн-проект производственного помещения, осуществлен выбор подрядных организаций и поставщиков торгового оборудования.

2.2 Цель и задачи проекта

Генеральная цель ООО "Блок-М" в рамках реализации проекта, организации производства тротуарной плитки – открытие производственного предприятия, выход на самоокупаемость и получение прибыли.

Конкретные задачи проекта:

а) осуществить к апрелю 2010 г. организационные мероприятия по оформлению договоров аренды помещения;

б) выполнить в течении апреля - мая 2009 г. весь объем прединвестиционных и проектных работ;

в) обеспечить функционирование созданного предприятия в соответствии с высокими стандартами обслуживания и достичь конкурентоспособных показателей по сравнению с аналогами в сфере производства строительных материалов в г.Благовещенске.

В рамках поставленной генеральной цели предусматривается достижение следующих целей:

инвестиционная цель - осуществить финансирование проекта в объеме 1243,075тыс. руб., в том числе финансирование проектных работ и закупки оборудования в объеме 852,5 тыс. руб.

коммерческая цель - а) обеспечить бесперебойные поставки сырья для производства по установленному ассортименту; б) спланировать и организовать производственную деятельность, обеспечивающую ежемесячный объём производства в размере 2 750 тыс. руб. Средняя торговая наценка на реализуемые товары должна быть не ниже 40%.

экономическая цель - обеспечить уровень полных текущих расходов на эксплуатацию производства на уровне не выше 116,5 тыс. руб./мес.

финансовая цель - а) обеспечить финансирование потребности в денежных средствах за счет собственных средств в объеме 1243,075 тыс. руб.; б) получить чистую прибыль на среднегодовую выручку от реализации не менее 983,5тыс. руб.

2.3 Инициатор проекта

Инициатором и титулодержателем проекта является Общество с ограниченной ответственностью “Блок-М”.

В соответствии с уставными документами и выданными лицензиями ООО "Блок-М" осуществляет следующие виды деятельности:

- производство изделий из бетона, гипса и цемента ;

- подготовка строительного участка;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- производство отделочных работ;

- аренда строительных машин и оборудования с оператором;

- производство строительных работ;

- распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;

- другая, не запрещенная законом деятельность.

Генеральный директор – Сухов Юрий Владимирович.

Юридический адрес г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42, 89145546528.

3. Маркетинговый план

3.1 Маркетинговая стратегия

Маркетинговая стратегия проекта направлена на увеличение прибыльности деятельности ООО «Блок-М», предлагающего строительные материалы высокого качество.

Необходимо учитывать, что работа производственного цеха будет носить сезонный характер, наибольшее количество заказов от частных лиц и строительных организаций бывает с середины весны до поздней осени. Эти моменты были учтены при планировании рекламной компании, которая в месяцы с наименьшим спросом может быть направлена на привлечение клиентов с помощью различных акций и скидок.

Наибольшее число заказов можно получить, уделяя повышенное внимание домам, только что сданным в эксплуатацию. Распространялись в таких домах рекламные листовки, расклеивались объявления на подъезды. Хороший результат даёт реклама в Интернете и, конечно же, рекомендации тех людей, кому понравилось качество нашей плитки.