Ниже в таблице приводится технологические характеристики установленной линии по производству тротуарной плитки:

Таблица 6. Технологические характеристики производственного оборудования

Характеристика.	Показатель.
Производительность, кв. м. за 1 рабочую смену	50.
Потребление эл.энергии, кВт/час.	15.
Потребление воды, Л за 1 рабочую смену.	30.
Занимаемая площадь, м.кв.	200
Обслуживающий персонал, кол-во человек.	5-6.

Таблица 7. Расходные материалы¹

Материалы и сырьё	Необходимое количество/ месяц	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Цемент М 500 Д0, кг.	25 000	3	75 000
Гранитный отсев фракция 0-5.	70 000	0,7	49 000
Пластифицирующая добавка	375	40	15 000
Пигмент	375	60	22 500
ИТОГО:	-	-	161 500

5. Состав работ и календарный график осуществления проекта

Условно весь комплекс работ по реализации проекта создания производства несъёмной опалубки можно разделить на 3 фазы – "подготовка проекта", "разработка проекта", "эксплуатация".

Первая фаза ("подготовка проекта") включает в себя два блока задач. Первый блок связан с проведением прединвестиционных исследований, формированием источников финансирования, разработкой бизнес-плана, выполнением ряда проектных работ. Второй блок включает в себя проведение организационных мероприятий, направленных на заключение договора аренды, на помещение, принадлежащее ИП Салаш Г. Н. расположенное по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 42. Срок первой апрель – май 2010 г.

Вторая фаза ("разработка проекта") включает в себя весь комплекс работ по закупке и монтажу производственного оборудования, благоустройство территории.

Сроки данной фазы запланированы с март 2009г. по апрель 2009г. На этой же стадии должна активизироваться рекламная компания.

Третья фаза ("эксплуатация") предполагает организацию эксплуатации созданного производственного предприятия в соответствии с высокими стандартами обслуживания.

Таблица 8. Календарный график

№	Наименование работ	Месяцы реализации проекта
		1	2	3	4	5	6
I	I фаза - подготовка проекта
1.1	Получение разрешений на право деятельности
1.2	Заключение договоров на коммунальные услуги и передача телефонных номеров
II	II фаза - разработка проекта
2.1	Поставка оборудования
2.2	Монтаж и наладка оборудования
2.3	Заключение договора на техническое обслуживание
Подготовительные работы
2.4	Составление штатного расписания
2.5	Разработка должностных инструкций
2.6	Обучение персонала
2.7	Разработка стратегии и проведение рекламной компании
III	III фаза – эксплуатация проекта

6. Организационный план

6.1 Схема подготовки и реализации проекта

Управление осуществляется на основе принципов проектного управления с учетом особенностей каждой стадии (фазы) проекта: подготовительной, инвестиционной и эксплуатационной.

Инициатором и титулодержателем проекта является ООО "Блок-М".

6.2 Управление проектом на стадии подготовки проекта

Управление проектом на этой стадии осуществлялось ООО “Блок-М”.

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по подписанию договоров и т.д.

Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, подписанный договор аренды помещения и коммунального обслуживания, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.

6.3 Управление на стадии реализации проекта

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта.

Результатом управления на этой стадии будет полностью оборудованное производственное помещение со сданным в эксплуатацию полным набором предусмотренных механизмов и станков.

6.4 Управление на стадии эксплуатации

Организацию производства и реализации выпускаемой продукции предприятия будет осуществлять ООО "Блок-М", обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы наладить данную работу в соответствии с принятыми высокими стандартами.

7. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмом производства и принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе 3.4, плановый объём производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производственной сферы г. Благовещенск. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем производства составит 6 000 тыс. руб./мес.

Выход на максимальный объем продаж предполагается в течении 7 месяцев после начала эксплуатации производственной линии.

Размер торговой наценки принят на среднем для рынка г. Благовещенска уровне и составит 40%. При этом в первые месяцы работы предприятия предполагается проведение агрессивной ценовой политики с пониженной торговой наценкой с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких торговцев и завоеванию целевой аудитории покупателей.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 2 400 тыс. руб./год:

Таблица 9. Доходы проекта

Наименование показателей	Значения по месяцам реализации проекта
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объём производства, тыс. руб.	195	245	245	345	440	440	490	500	500	500	500
Комиссия, %	15	15	15	15	20	20	20	30	30	30	40
Итого доход, тыс. руб.	29,25	36,75	36,75	51,75	88	88	98	150	150	150	200

8. Текущие расходы

Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации производственной линии рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенска расценок и тарифов и включают в себя:

· расходы на заработную плату;

· расходы на содержание здания;

· расходы на оплату коммунальных услуг;

· расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);

· страховые платежи;