Контрольная работа: Учет операций по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия 7.7
7. Тип платежа – показатель типа платежа.
Указанные реквизиты заполняются вручную или с помощью специальной обработки, которая открывается при нажатии на кнопку «Перечисление налога» в форме платежного поручения.
Если для выбранного в обработке налога указаны получатель и расчетный счет, то большинство реквизитов платежного поручения будет заполнено автоматически по окончании ввода данных в обработке. В частности, в поле «Сумма» будет выведена текущая сумма задолжности (сальдо на соответствующем субсчете) по выбранному налогу.
КПП плательщика в форму документа подставляется в документ автоматически из константы «ИНН/КПП организации».
КПП получателя платежа подставляется в документ при выборе самого получателя, при условии, что для получателя КПП указан в справочнике «Контрагенты».
2. Платежное требование
Расчеты между организациями могут осуществляться оформлением платежных требований.
Для ввода платежного требования выбрать из меню «Документы» главного меню программы – подменю «Платежные требования» - соответствующий пункт. В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения, но имеет следующие особенности:
- если установлен флажок «С акцептом», необходимо указать срок для акцепта. В этом случае в поле «Условие оплаты» печатной формы документа будет приостановлено «С акцептом».
- если флажок отключен, тогда в поле «Условие оплаты» печатной формы документа будет приостановлено «Без акцепта» и добавлен текст, который вводим в поле «Условие оплаты» экранной формы документа. В соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, при списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
«Печать» для формирования и печати платежного требования;
«ОК» для сохранения документа в журнале;
«Закрыть» для отказа от ввода документа или от сделанных изменений.
3. Аккредитив
Для ввода аккредитива выбираем из меню «Документы» - подменю «Платежные документы» - пункт «Аккредитив». В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Форма ввода аккредитива аналогична формам других банковских документов:
- если включен флажок «С акцептом», необходимо заполнить реквизит «ФИО уполномоченного лица…», в которой следует ввести фамилию, имя, отчество и данные паспорта уполномоченного лица покупателя.
- если оформляется покрытый аккредитив, то тогда в поле «Счет № пост.» указывается номер банковского счета, который вам должен предварительно сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле недоступно для ввода и в печатной форме подчеркивается.
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
«Печать» для формирования и печати платежного требования;
«ОК» для сохранения документа в журнале;
«Закрыть» для отказа от ввода документа или от сделанных
изменений.
? для вызова правовой справки
4. Инкассовое поручение
Для ввода инкассового поручения (распоряжения) выбрать из меню «Документы» - подменю «Платежные документы» - пункт «Инкассовое поручение». В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового документа.
Заполнение формы инкассового поручения аналогично заполнению формы платежного требования, но в ней отсутствуют реквизиты «С акцептом», «Срок для акцепта» и «Условия оплаты».
В нижней части окна диалога расположены кнопки:
«Печать» для формирования и печати платежного требования;
«ОК» для сохранения документа в журнале;