Курсовая работа: Діяльність фінансових фондів
н.в.
Державні облiгацiї
24,4
н.в.
Табл. 12. Показники депозитних вкладів у портфелі
|
Найменування |
Відсоткова ставка (%) |
Строк вкладу (років) |
|
Депозити у банках |
19,5 |
поточний |
5. Згідно офіційним даним, середньорічна доходність фонду є додатною і складає 10,9%.
У третьому розділі було розглянуто портфель активів (акцій, облігацій, депозитів) фонду «Соціальний стандарт», було визначено ризики, пов’язані з секторами економіки, акції з яких є наявними у портфелі, а також оцінено загальні загрози в умовах світової кризи. Слід зауважити, що при формуванні портфелю фонду «Соціальний стандарт» головну увагу було приділено енергетичному сектору, державним облігаціям та депозитним вкладам.
4. Порівняння показників фонду «Соціальний стандарт» із середньо-ринковими
Останній місяць першого кварталу 2009 року пробудив у інвесторів надії про зростання українського фондового ринку та про те, що криза не буде такою глибокою та тривалою. Хоча початок 2009 року не обіцяв нічого доброго. Ринок продовжував падати. За перші два місяці роботи індекс ПФТС знизився на 29,84%. Проте, коли індекс 10 березня досяг значення 199,12, ринок нарешті розвернувся та пішов угору. У результаті ринок акцій завершив перший квартал з падінням 24,58%.
У свою чергу доходність фонду «Соціальний стандарт» за перший квартал склала -1,24%. Еталон за цей же період продемонстрував дохідність, рівну -11,51%. Таким чином, фонд обіграв ринок на 10,27%.
Середньорічна дохідність фонду на кінець першого кварталу склала 6,18%, знизившись з початку року на 0,79%.
На мал. 8 представлено динаміку зміни вартості одиниці пенсійних внесків ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку у відносних одиницях.
Мал. 8. Динаміка зміни вартості одиниці пенсійних внесків ВПФ «Соціальний стандарт» та композиційного індексу ринку у відносних одиницях
На кінець першого кварталу 2009 року вартість чистих активів фонду склала 9 705 886, 58 грн., зменшившись на 3 173,17 або на 0,03%.
За перший квартал 2009 року до фонду надійшло пенсійних внесків на суму 428 931,15 грн., та було зроблено пенсійних виплат на суму 293 784,32 грн.
У табл. 13 приведено для порівняння показники ринку та фонду «Соціальний стандарт».
Табл. 13. Показники ринку та фонду «Соціальний стандарт» за 1 квартал 2009 року
|
Динаміка |
Фонд |
Композиційний індекс ринку |
|
Доходність за 1 квартал 2009 року |
-1,2% |
К-во Просмотров: 871
Бесплатно скачать Курсовая работа: Діяльність фінансових фондів
|