При введенні залишків відповідно до умови ділової гри в документі "вручну" заповнюється тільки стовпчик "Залишилось виплатити".

Для введення нової ручної операції виконують команду "Документи - Операція".

Розділ 1. Роль головного бухгалтера

Дія здійснення ділової гри були визначені основні задачі відповідно до обраної ролі, а також основні інструменти по їх вирішенню. Перелік задач для вибраних ролей наведені в таблицях 1.1 і 1.2 відповідно.

Таблиця 1.1

Задачі головного бухгалтера

Роль	Задачі бухгалтерського обліку		Документи необхідні для реалізації даної задачі
Головний бухгалтер	1.	Облік грошових коштів	Платіжне доручення Банківська виписка
2.	Облік капіталу	Статутні документи
3.	Облік фінансових результатів	Головна книга

Основними завданнями роботи головного бухгалтера є облік банківських операцій, закриття рахунків та формування фінансової звітності.

Введення залишків в господарстві проводилося за участю всіх призначених працівників.

Усі залишки вводяться на 28.02.2009 року. Для цього встановлюємо робочий період. Для цього входимо у пункт головного меню "Сервіс" і вибираємо підпункт "Параметри". Викликаємо лівою кнопкою мишки кладку "Загальні" і у полі "робоча дата" встановлюємо 28.02.2009 року потім натискаємо на кнопку "Примінити" і кнопку "Ок". І Введення залишків по рахунку 12, 14, 40, 41, 15 тощо здійснюється через пункт меню "Документи" - "Допоміжні документи " - "Введення залишків без аналітики.

У плані рахунків робимо відповідні зміни для утримання з заробітної плати. Настройка рахунка 65 свідчать, що даний рахунок буде мати слідуючі субрахунки:

6510Збір на державне пенсійне страхування

6511Утримання на державне пенсійне страхування

6520Збір до фонду соціального страхування

6521Утримання до фонду соціального страхування

6530Збір на випадок безробіття

6531Утримання на випадок безробіття

Ці настройки рахунку нам необхідні для правильного і коректного нарахування заробітної плати та правильного утримання з заробітної плати у відповідні фонди. Також для ефективного проведення зборів на державне пенсійне страхування, до фонду соціального страхування та до фонду на випадок безробіття.

Рахунок також має таку характеристику:

-є активно-пасивний;

-на рахунку ведеться аналітичний облік у розрізі одного субконто;

-вид субконто - "Налоги и отчисления".

Підставою для введення операцій по розрахунковому рахунку є банківська виписка з розрахункового рахунка. Це багаторядковий документ, кожен рядок якого відображує один факт приходу (витрат) коштів. До банківської виписки прикладаються копії документів, на підставі яких виконано зарахування на рахунок або списання з рахунка визначеної суми.

Документ дозволяє обробляти як гривневі, так і валютні виписки. Поле введення реквізитів розрахункового рахунка заповніть вибором з довідника "Банківські рахунки". Якщо вибирається "Розрахунковий рахунок" - гривневий і номер рахунка 311, то обробляється гривнева виписка. Якщо вибирається валютний розрахунковий рахунок, то в полі номер рахунку вказується рахунок 312.

Для введення в табличну частину нового рядка потрібно натиснути клавішу Ins чи кнопку ("Новий рядок") панелі інструментів вікна документа, при цьому відразу активізуються поля введення інформації в графи:

• "Надходження/Витрата" (вид операції руху по розрахунковому рахунку);

• "Рахунок", "Субконто" (конкретний контрагент);

"Договір" (оскільки дана сума не включає податок на додану вартість то для конкретного контрагента створюємо договір в якому вказуємо процент ПДВ по даному договору). Договори для конкретного контрагента створюються шляхом вибору меню "Довідники" "Контрагенти", де вибираємо потрібного контрагента та натискаємо кнопку "Угоди";

· Сума з ПДВ";

· "Сума ПДВ" обчислюється на основі договору;

· "Коментар" призначення платежу.