- в движении (туда и обратно), на промежуточных и технических станциях — 10,8 сут., в том числе по РЖД — 8,0 сут.

Рабочий парк полувагонов всего по проекту:

В том числе по РЖД:

Инвентарный парк полувагонов всего по проекту:

В том числе по РЖД:

Результаты расчета рабочего и инвентарного парка полувагонов представлены в таблице 2.1. Общий потребный рабочий парк полувагонов на 2004г.: составит 263 вагон (инвентарный — 315 вагон), в том числе по РЖД — 181 и 217 полувагонов, соответственно. На момент окончания расчетного периода (2013 год) рабочий и инвентарный парк составят, соответственно, 1347 и 1616 вагонов, по РЖД — 927 и 1112 вагонов. Далее в бизнес-плане рассматриваются перевозки только по территории РЖД.

Основным вопросом в рассматриваемом разделе является приобретение новых полувагонов, так как в дальнейшем намечается увеличение потребностей в осуществлении перевозок и количестве маршрутов.

Таблица 2.1

Определение объемных показателей по проекту
Показатели	Год расчетного периода										Всего
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем перевозок, тыс тонн	417	617	807	997	1187	1377	1567	1757	1947	2137	-
Объем перевозок в вагонах	6950	10283	13450	16617	19783	22950	26117	29283	32450	35617	-
Потребный рабочий парк полувагонов	263	389	509	628	748	868	987	1107	1227	1347	-
в том числе по РЖД	181	268	350	432	515	597	680	762	845	927	-
Потребный инвентарный парк полувагонов	315	467	610	754	898	1041	1185	1329	1472	1616
в том числе по РЖД	217	321	420	519	618	717	816	915	1014	1112	-
Приобретение новых полувагонов	315	151	144	144	144	144	144	144	144	144	1616
в том числе по РЖД	217	104	99	99	99	99	99	99	99	99	1112
Собственный инвентарный парк компании-оператора	315	467	610	754	898	1041	1185	1329	1472	1616	-
в том числе по РЖД	217	321	420	519	618	717	816	915	1014	1112	-

При расчете объемных показателей наблюдается их явное увеличение по каждому году расчетного периода с 2004 по 2013 годы. По таблице определения объемных показателей видно, что приобретение новых вагонов за расчетный период (2004-2013 г.г.) сокращается. Если в 2004 году - 315 вагонов, то 2013 году уже 144 вагонов. Такая же ситуация и на РЖД - число вагонов сократилось (2004 г. - 217 вагонов, а 2013 г. - 99 вагонов) на 45,6 %.

Расходы компании - оператора

Для нормального функционирования компании-оператору необходимо осуществлять такие виды затрат; как:

· - расходы на ремонт и техническое обслуживание, и содержание собственного парка полувагонов;

· - амортизационные отчисления на собственный парк вагонов;

· - затраты на содержание самой компании-оператора.

Расходы на ремонт собственного парка полувагонов

В течение периода реализации проекта (2004-2013гг.) компания- оператор планирует использование вагоноремонтных предприятий железнодорожного транспорта для обеспечения технического обслуживания, деповского, капитального и непланового ремонта собственного парка полувагонов.

В состав расходов на ремонт и содержание вагонов компании- оператора включены затраты на деповской и капитальный ремонты, а также на профилактические работы, необходимые для поддержания вагонов в рабочем состоянии, включая внеплановые ремонты. Так же учтена провозная плата за следование вагонов в/из ремонта, оплата отстоя на железнодорожных путях.

Расчет расходов на ремонт и содержание одного вагона осуществляется по формуле:

Ц_кр – цена капитального ремонта вагона, руб.;

N_кр – количество капитальных ремонтов за срок службы (Т_сл ) вагона – 22 года;

С_др – себестоимость деповского ремонта вагона, руб.;

N_др – количество деповских ремонтов за срок службы эксплуатации – 22 года;

С_тр – себестоимость текущего ремонта вагона, руб.;

N_тр – количество текущих ремонтов вагона в год.

Расходы по каждому виду ремонтов определены по среднесетевым данным железных дорог для предприятий железнодорожного транспорта, осуществляющих упомянутые виды работ. Для расчетов применительно к компании-оператору их уровень рентабельности принят равным 30%. Годовые расходы на ремонт вагона составят:

Деповской ремонт :

Стоимость деповского ремонта – 7,7 тыс. руб.

Число ремонтов за срок службы – 17