Курсовая работа: Программа "1С: Предприятие"

Рисунок 12 – Платежное поручение входящее

На основании счета на отплату от покупателей можно ввести документ Реализация товаров и услуги заполнить необходимые реквизиты.

Рисунок 13 – Реализация товаров и услуг

Следующее действие – введение счета-фактуры. Операция записывается и проводится при помощи кнопки ОК.

В задании дано, что 12 января на первый расчетный счет поступает оплата от ЗАО «Гумба-Гумба», а 23 января – от ЗАО «Мир Детства». Для совершения этой операции воспользуемся пунктом меню Банки/Платежное поручение входящее или в окне Реализация товаров и услуг нажимаем кнопку Ввести на основание/Платежное поручение входящее. В открывшемся окне заполняем дату, входящий номер, входящую дату, банковский счет и счет плательщика, затем проводим документ нажатием кнопки ОК.

20 января 2010 года была реализована половина товара со склада №2 с наценкой 20% ЗАО «Мир Детства». Все операции оформляются аналогично.

12 января 2010 года поступила оплата от ЗАО «Гумба-Гумба» на расчетный счет № 65498732115999999999 в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., а 23.01.2010 поступила оплата от ЗАО «Мир Детства» на расчетный счет №45564444444445555553 в банке КБ "Курган-Ресурс

Условие гласит, что в эти же дни (10 и 20 января) на третий склад поступают товары от поставщиков и производятся соответствующие расчеты с ними.

Для оформления указанной операции необходимо воспользоваться закладкой Покупка на панели функций. В данной закладке выбираем раздел Поступление товаров и услуг, кнопка Добавить - Покупка, комиссия. В открывшемся документе заполняем дату, склад №3, контрагента, документ расчетов и договор. Табличная часть заполняется следующим образом: на закладке Товары заполняем поля Номенклатура, количество и цена; на закладке Дополнительно указываем входящий номер, входящую дату, грузоотправителя; на закладке Счет-фактура ставим галочку возле Предъявлен счет-фактура, указываем номер и дату предъявленного счета-фактуры.

Рисунок 14 – Поступление товаров и услуг

Чтобы произвести расчеты с поставщиками, необходимо выбрать пункт меню Банки/Платежное поручение исходящее/Добавить или на закладке Покупка выбрать Поступление товаров и услуг/Ввести на основании/Платежное поручение исходящее. В открывшемся окне заполняем дату, Получателя, сумму, Банковский счет, счет получателя, очередность платежа , затем ставим галочку напротив Платежное поручение оплачено. Сохраняем и проводим документ кнопкой ОК.

Затем необходимо сделать Акт сверки взаиморасчетов, и с покупателями, и с продавцами. Для этого в пункте меню Продажа (Покупка) выбираем Акт сверки взаиморасчетов/Добавить. В открывшемся документе указываем Дату, Контрагента, Период, Договор. Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой Заполнить, в закладке Дополнительно указываем Представителя организации и Представителя контрагента, ставим галочку напротив Сверка согласована и проводим документ кнопкой ОК.

Рисунок 15 – Акт сверки взаиморасчетов

2.4 Оформление оплаты труда

В условии дано, что 31 января начислена зарплата всем сотрудникам.

Для выполнения этой операции воспользуемся пунктом меню Зарплата/Начисление зарплаты работником организации/Добавить. В открывшемся документе заполняем все необходимые реквизиты, а именно Дату – 31.01.2010 и Месяц начисления – 01.01.2010, затем нажимаем кнопку Заполнить/По плановым начислениям, заполняем табличную часть автоматически. При этом заполняется список работников. Для учета НДФЛ необходимо прейти на закладку НДФЛ и нажать кнопку Подбор, потом Рассчитать, записываем, ОК.

Рисунок 16 – Начисление зарплаты работника организации

Для выплаты зарплаты необходимо перевести денежные средства с расчетного счета в кассу. Эта операция оформляется Приходно-кассовым ордером.

Далее открываем Зарплата к выплате, создаем новую форму, где указываем все необходимые реквизиты и нажимаем Заполнить по спискам работников.

Теперь необходимо заменить отметку на Выплачено. Сохраняем и записываем, Нажатием кнопки .

Рисунок 17 – Зарплата к выплате организаций

Также необходимо рассчитать ECН: идем по пути Зарплата/Расчет ЕСН. В появившемся окне нажимаем Добавить, входим в документ Расчёт ЕСН, где ставим дату, далее нажимаем Записать. Затем на панели инструментов выбираем и весь расчет производится автоматически. Записываем и закрываем кнопкой «ОК».

2.5 Погашение задолженности перед поставщиками

Для того, что бы погасить задолженность перед двумя поставщиками из разных городов, необходимо через пункт главного меню Банк/Платежное поручение исходящее/Оплата поставщику. В открытой форме указываем поставщика, его банк и сумму к расчету. Выписки по платежным поручениям формируются автоматически.

Каждый месяц необходимо определять результат месяца. Для этого в программе предназначен документ Закрытие месяца, который наглядно показывает прибыль или убыток организации, полученные в отчетном периоде.

Для этого выберем в пункте главного меню Операции/Регламентированные операции/Закрытие месяца и создаем новую форму, где От - 31.01.2010 и нажимаем ОК.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТОВ В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ», ВЕРСИЯ 8.1