Курсовая работа: Управление денежными средствами предприятия

увеличение (-) или уменьшение (+) краткосрочных кредитов и займов платежи в бюджет

Всего отток денежных средств

И т о г о денежных средств от текущей деятельности

сч. 46

сч. 61, 62, 75, 76, 78, 82

сч. 20, 23, 25, 26, 44

сч. 60

сч. 64, 70, 76

сч. 90, 94

сч. 68

______________________________________________________________

разность итогов по разделам 1.1 и 1.2

__________________________________

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Приток денежных средств: выручка от реализации основных средств

выручка от реализации нематериальных активов и долгосрочных финансовых вложений

В с е г о поступлений

2.2. Отток денежных средств: приобретение основных средств и нематериальных активов

долгосрочные финансовые вложения

Всего отток денежных средств

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

Сч. 47, 62, 76

сч. 48. 62, 76

____________________________________________________________________

сч. 08, 60, 76

сч. 06, 58, 60. 76

__________________________________

разность итогов по разделам 2.1 и 2.2 __________________________________

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Приток денежных средств: выручка от продажи акций предприятия

полученные долгосрочные ссуды и займы

К-во Просмотров: 596
Бесплатно скачать Курсовая работа: Управление денежными средствами предприятия