Курсовая работа: Управление денежными средствами предприятия
увеличение (-) или уменьшение (+) краткосрочных кредитов и займов платежи в бюджет
Всего отток денежных средств
И т о г о денежных средств от текущей деятельности
сч. 46
сч. 61, 62, 75, 76, 78, 82
сч. 20, 23, 25, 26, 44
сч. 60
сч. 64, 70, 76
сч. 90, 94
сч. 68
______________________________________________________________
разность итогов по разделам 1.1 и 1.2
__________________________________
2.1. Приток денежных средств: выручка от реализации основных средств
выручка от реализации нематериальных активов и долгосрочных финансовых вложений
В с е г о поступлений
2.2. Отток денежных средств: приобретение основных средств и нематериальных активов
долгосрочные финансовые вложения
Всего отток денежных средств
Итого денежных средств от инвестиционной деятельности
Сч. 47, 62, 76
сч. 48. 62, 76
____________________________________________________________________
сч. 08, 60, 76
сч. 06, 58, 60. 76
__________________________________
разность итогов по разделам 2.1 и 2.2 __________________________________
3.1. Приток денежных средств: выручка от продажи акций предприятия
полученные долгосрочные ссуды и займы