Отчет по практике: Организация бухгалтерского учета в банке

2. Оценка финансового состояния фирмы и определение критериев для оценки удовлетворительной структуры баланса.

3. Разработка и предоставление руководству РУП «Могилевэнерго» аналитических учетных форм с информацией, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений.

1.2.2 Должностные обязанности работников финансового отдела предприятия

Начальник финансового отдела обязан:

1. Ежемесячно проводить анализ хозяйственно-финансовой деятельности фирмы с разработкой мероприятий и предложений по улучшению финансового состояния;

2. Обеспечивать разработку мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и ее укрепление;

3. Контролировать своевременность поступления в финансовый отдел нормативных документов по финансовым вопросам;

4. Выявлять проблемные вопросы, связанные с движением финансовых средств, в целом по фирме;

5. Участвовать в работе по подготовке и внедрению системы локальных нормативных актов фирмы;

6. Контролировать погашение кредиторской задолженности по всем заключенным договорам;

7. Обеспечивать контроль за правильностью оформления заключенных фирмой договоров;

8. Принимать участие за проведением инвентаризации денежных средств, расчетов и финансовых обязательств;

9. Вносить предложения об изменении действующих или отмене фактически утративших силу локальных нормативных актов ЗАО МШФ «Вяснянка» в части, касающейся функций отдела;

10. Осуществлять контроль за обеспечением платы в полном объеме покупной энергии;

11. Сохранять в тайне сведения, разглашение которых может повлечь ущерб для фирмы.

Бухгалтер-кассир финансового отдела:

1. Ведет учет в белорусских рублях и иностранной валюте;

2. Производит сдачу выручки в банк;

3. Производит получение и выдачу денежных средств;

4. Обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей, находящихся в кассе;

5. производит все денежно-расчетные операции по всем счетам в банке;

6. Ежедневно анализирует работу на закрепленном участке и фиксирует замечания, упущения, нарушения в нем.

Экономист по финансовой работе обязан:

1. Ежемесячно до 5 числа текущего месяца руководствуюсь нормативно-правовыми, организационно-распорядительными документами вышестоящих органов, годовыми планами капстроительства и др. документами разрабатывать финансовый план;

2. Ежедневно разрабатывать и внедрять мероприятия по экономическому стимулированию повышения сбора средств с потребителей энергии и улучшению использования собственных оборотных средств;

3. Проводить расчеты необходимости и эффективности привлечения заемных ресурсов при недостатке собственных оборотных средств фирмы;

4. Оформлять необходимые документы для получения кредитов;

5. Осуществлять контроль за своевременным погашением кредитов;

6. Обеспечивать ведение учета состояния задолженности по кредитам;