Реферат: Анализ денежных потоков на предприятии на примере ООО Парус
Основная деятельность
Поступления
1 884 652
2 314 354
1 515 695
1 622 501
Поступления от реализации продукции, работ, услуг в текущем периоде
1 783 594
1 709 531
1 400 000
1 604 828
Авансы, полученные от покупателей
0
0
20 000
0
Погашение дебиторской задолженности
0
445 463
56 821
0
Прочие поступления
101 058
159 360
38 874
17 673
Расход
-1 603 452
-1 590 489
-1 497 659
-1 599333
Оплата за сырье и материалы
-1 171 190
-950 000
-920 000
-1 000000
Заработная плата рабочих и служащих
-311 855
-290 000
-270 000
-150 000
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды
-119 537
-115 000
-101 318
-123 549
Прочие расходы
-870
-235 489
-206 341
-325 784
Поток денежных средств по основной деятельности
281 200
723 865
18 036
23 168
Инвестиционная деятельность
Поступления
571 276
0