Реферат: Анализ и учет расчетно-кассовых операций

Заключен ли договор с вневедомственной охраной?

+

9.

Сопровождает ли охрана кассира при получении им денег в банке?

+

10.

Имеются ли вторые ключи от сейфа у руководителя предприятия?

+

Реальность

11.

Регистрируются ли приходные документы в журналах?

+

12.

Присваивает ли кассир номера приходным и расходным документам денежных средств?

+

13.

Составляет ли кассир приходные и расходные документы денежных средств?

+

14.

Производятся ли записи в отчете кассира:

а) ежедневно

в) по мере накопления документов?

+

-

15.

Кроме денежных средств в кассе хранятся ли: бланки облигаций, акций, путевок в д\о и санаторий?

+

16.

По движению валютных средств в кассе составляются ли отдельные отчеты?

-

ПОЛНОТА

17.

Вся ли сдается в банк выручка поступившая в кассу?

+

18.

Практикуется ли получение денег от клиента, работников за товары, услуги другими лицами (минуя кассира)?

+

РАЗРЕШЕНИЕ

19.

Нужны ли две подписи на документах отражающих выдачу денег из кассы?