Реферат: Автоматизация бухгалтерского учета 4

Все документы, связанные с данным документом (в том числе и косвенным образом)

<Alt+F1>

Документы (ссылающиеся на него), связи или записи в журналах по данному документу

<Ctrl+F3>

Отработанное по документу время

<Shift+F7>

События по документу

<Ctrl+F7>

Ведомость проводок (бух. операций) по всем документам

<Ctrl+F2>

Отработанное по документам в реестре время

локальное меню

События по документам в реестре

локальное меню

Связи документов в реестре с документами основаниями

локальное меню

Документы, ссылающиеся на документы данного реестра

локальное меню

Для большей наглядности представления информации в документах можно сделать цветовые пометки. Соответствующая команда вызывается либо комбинацией клавиш <Ctrl+ W > , либо через локальное меню любого реестра документов. Никакой смысловой нагрузки в программе эти отметки не имеют, поэтому можно использовать их по своему усмотрению (к примеру, для выделения оплаченных накладных).

Документы помечаются путем изменения цвета номера документа. Для этого используется три цвета: красный, зеленый, белый. Произведенная таким образом отметка, в отличие от обычной (при нажатии клавиши <пробел> ), сохраняется от сеанса к сеансу.

Для ввода отметки нужно встать на нужную запись или отметьте необходимые записи (клавишей <пробел> ) и нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+ W > . Откроется окно диалога, в котором необходимо выбрать нужный цвет (для снятия отметки - нормальный).

Комбинация клавиш <Alt + W > позволяет переключать цвет документа последовательным перебором. В ряде случаев это может оказаться более удобным.

2.3 Формирование и учет первичных документов по расчетному счету

В задаче ведется четыре журнала регистрации платежных документов – два для исходящих документов: исходящие платежные поручения и исходящие требования, и два для входящих документов: входящие платежные поручения и входящие платежные требования.

В отличие от других задач комплекса в папках документов данной имеется дополнительный параметр – расчетный счет. Он предназначен для указания расчетного счета предприятия. Значением этого поля будут инициализироваться все документы, создаваемые в данной папке. Если это поле не заполнено, то при вводе документы будут инициализироваться текущим расчетным счетом из конфигурации системы. Возможность настройки папки документов на конкретный расчетный счет особенно актуальна в случае, если в организации имеется несколько расчетных счетов.

Ввод и редактирование документов

В окне редактирования платежного документа предлагается заполнить или откорректировать следующие поля: дату, номер и тему документа, плательщика или получателя (Лицо1) и их расчетный счет, аналитику (Лицо2), дату оказания услуг и назначение платежа.

При вводе плательщика или получателя автоматически в документ переносятся все данные о нем: расчетный счет, банк и др. Если у организации несколько расчетных счетов, то программа выберет первый из них. Для смены его необходимо, перейдя к соответствующему полю и нажав клавишу «стрелка вверх», выбрать нужный (тут же можно завести новый при необходимости). В соответствии с выбранным счетом устанавливаются и параметры банка.

Аналитика (Лицо2) вводится чаще всего в том случае, если данная платежка реализует взаимозачет или платеж не между нашей и другой организацией, а между двумя сторонними организациями (мы платим кому-то за кого-то).

Поле «Оплата (по документам)» реализует механизм связи между документами. Переместив курсор на это поле и нажав <Ins> мы увидим список видов документов, по которым СБиС может регистрировать оплату. Выбрав нужный вид документа, мы получим соответствующий реестр. Нужно подвести курсором к тому документу, за который производится оплата (счет, заказ, накладная и т.п.) нажать <Enter>. При этом в платежку будет скопирована информация об организации, указанной в качестве Лица1 в выбранном документе, и все ее атрибуты. Сумма платежки вычисляется автоматически, как сумма всех оплачиваемых ее документов. Если необходимо провести частичную оплату, то можно, после выбора документа, нажать клавишу <F3> на соответствующей записи в табличке «Оплата (по документам)» и изменить сумму. У документа, на основании которого производится оплата, проставляется признак полной или частичной оплаты.