Реферат: Бизнес–план ОАО Строительный трест №12
В тресте имеется юридическая служба, экономическая, производственно-технологическая, сметно-договорная, финансовая и другие службы, которые контролируют заключение хозяйственных договоров и их исполнение.
6. Организационный план управления предприятием.
6.1. Управление
 |
Ген. Директор - Ваксман Бронислав Исакович
тел 22-34-89
факс 31-19-87
Главный бухгалтер - Ходоркина Галина Алексеевна
тел. 25-74-40
Начальник СУ-44 -Морозов Д. С. т. 25-82-41
Начальник СУ-56 -Субоч В. М. т. 25-74-91
Начальник СУ-57 -Карпов Б. В. т. 25-74-01
Начальник СУ-59 -Маркачев В. В. т. 25-24-50
Начальник СУ-92 - Баранов М. Н. т. 25-64-49
Начальник СУ-60 - Михаенкин Э. Ф. т. 25-70-63
Начальник СУ-76 -Якушев И. И. т. 25-25-27
Начальник УМ-120 -Черный А. Б. т. 31-12-38
Начальник УПТК -Денгалев Т. И. т. 25-91-12
Начальник ЖКК - Мышковский Г. Б. т. 25-81-33
Завед Д/С № 49 - Дерунова Н. А. т. 44- 29-04
Завед. Д/С №63 -Казимирова С. А. т. 25-29-38
6. 2. Кадры.
Списочная численность работающих в тресте на 1. 01. 2000г. составила 1388 чел. В том числе строительно-производственный персонал 1164 чел.
Большинство работников имеет стаж работы в тресте более 20 лет, однако заметно снизился приток молодых кадров. Так из общей численности имеют возраст:
-до 24 лет -156 чел. Или 11, 2%
-от 25 до 29 лет -103 чел. Или 7, 4 %
-от 30 до 39 лет -276 чел Или 19, 9 %
-от 40 и выше -853 чел Или 61, 5 % Из общей численности:
-высшее образование -104 чел
-среднее специальное -336 чел
-среднее -771 чел
6. 3. Социальное обеспечение.
Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей, решаются трудовым коллективом и администрацией ОАО в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Финансовый план.
7. 1. Аналитический баланс предприятия
тыс. руб.
| Наименование разделов, групп и статей баланса | 1 Январь, 2000г. | 01, 07. 2000г. |
| АКТИВ | ||
| ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | 364736 | 1213619 |
| Денежные активы | 30771 | 44720 |
| Денежные средства | 30771 | 44720 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Дебиторская задолженность | 142676 | 681524 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 103185 | 422337 |
| Прочие дебиторы | 39551 | 259187 |
| Запасы и затраты | 191289 | 487375 |
| Производственные запасы | 132138 | 433967 |
| Незавершенное производство | - | - |
| Готовая продукция и товары | 2619 | 1837 |
| Прочие запасы и затраты | 56532 | 51571 |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 4633521 | 4622781 |
| Основные средства | 4470304 | 4436298 |
| Первоначальная стоимость | 5965090 | |
| Износ | 1528792 | |
| Нематериальные активы | 677 | 515 |
| Первоначальная стоимость | 789 | |
| Износ | 284 | |
| Прочие внеоборотные активы | 162540 | 185968 |
| Незавершенные капитальные вложения | 161350 | 184778 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 51 | 16 |
| Оборудование к установке | 1190 | 1190 |
| БАЛАНС | 4998257 | 5836400 |
| ПАССИВ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 364010 | 973984 |
| Краткосрочные займы | 4485 | 10000 |
| Кредиторская задолженность | 357083 | 959530 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 154839 | 540060 |
| Расчеты по налоговым платежам | 32941 | 145704 |
| Расчеты по оплате труда | 34860 | 88801 |
| Прочие кредиторы | 134443 | 184965 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 2442 | 4454 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 11757 | 11814 |
| Долгосрочные займы | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 11757 | 11814 |
| Долгосрочные арендные обязательства | 11757 | 11814 |
| КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 4622490 | 4850602 |
| Уставной капитал | 27 | 94008 |
| Оплаченный уставной капитал | 27 | 94008 |
| Неоплаченный уставной капитал | ||
| Фонды и резервы | 4652504 | 4798075 |
| Целевое финансирование и поступления | 13647 | 210947 |
| Амортизационный фонд | 5871 | 34554 |
| Прочие фонды | 4632986 | 4552574 |
| Нераспределенная прибыль | -30041 | -41481 |
| Нераспределенная прибыль прошлых периодов | -4395 | -28516 |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | -25646 | -12965 |
| Убытки прошлых лет и текущего года | ||
| БАЛАНС | 4998257 | 5836400 |
8. Оценка рисков.
Производственно - хозяйственная деятельность строительной организации связана с риском получения убытков или даже банкротства, причинами которого могут являться:
- нестабильность текущей экономической ситуации, непредусмотренные повышения налоговых ставок;
-неполнота информации о финансовом положении основных заказчиков, колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы;
- безответственность и некомпетентность персонала, аварии, выход из строя основных рабочих машин и оборудования;
- колебания валютных курсов и прочее.
При реализации бизнес-плана могут возникнуть следующие виды потерь:
- трудовые: запаздывание по срокам выполнения работ, потери рабочего времени из-за непредвиденных обстоятельств;
- материальные: дополнительный, ранее не предусмотренные затраты; потери от утраты оборудования, имущества., материалов;
- финансовые: недостаточное либо полное неполучение средств из запланированных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией , изменением курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплаты штрафов, перерасход денежных средств.
Для треста наиболее существенными потерями, которые могут привести к критической степени риска, являются:
- финансовые потери, которые могут возникнуть из-за отсутствия ранее запланированных средств у заказчика;
- рост стоимости основных производственных материалов более 5% без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости СМР;
- потеря части высококвалифицированного рабочего персонала при недостаточном уровне оплаты труда.
9. Создание новых рабочих мест.
В связи с расширением объема производства планируется привлечь на вновь созданные рабочие места рабочих следующих специальностей:
| № | Наименование профессии | Колич | В том числе: | Дата | |||
| п/ | мест | ввода | |||||
| п | всего: | СУ -44 | СУ -56 | СУ -59 | СУ- 92 | (месяц,год) | |
| 1. | Каменщик 2-4 разряда | 30 | 10 | 10 | 4 | 6 | Январь 2001г. Декабрь 2000г. Февраль 2001г. |
| 2. | Плотник 2-4 разряда | 12 | 4 | 5 | 3 | - | |
| 3. | Бетонщик 2-3 разряда | 10 | 6 | 2 | - | 2 | |
| Итого: | 52 | 20 | 17 | 7 | 8 | ||
10. Охрана труда и техника безопасности на создаваемых рабочих местах.
На предприятии существует служба и специалисты по охране труда и техники безопасности.
Условия труда на создаваемых рабочих местах соответствуют требованиям техники безопасности и производственной санитарии.
Режим труда и отдыха установлен в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым договором.
Рабочие обеспечиваются специальной одеждой, обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами.
Проводится постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда; проводится аттестация рабочих мест по условиям труда; подготовка (обучение), инструктаж, повышение квалификации работников по вопросам охраны труда.
Рабочие обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями.
Для обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний организуется проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.