Реферат: Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Для зручності користувача і полегшення супроводу Армы мають загальні бази даних і близький користувальницький інтерфейс. Права доступу розділені стандартними засобами АБС UniCorn .

Програми аналітичного обліку виконують наступні функції:

· Ведення довідників підрозділів, матеріально відповідальних або підзвітних осіб, класів, груп, номінацій і артикулів об'єктів обліку.

· Уведення первинних документів. На етапі впровадження - це документи початкового введення, а потім - реальні документи: приходу, витрати, переоцінки, внутрішнього переміщення.

· Формування платіжних документів (простих чи зведених меморіальних ордерів для відображення руху об'єктів аналітичного обліку в балансі банку) з автоматичною кореспонденцією рахунків.

· Одержання інтерактивних довідок про наявність і рухи МЦ, МБП і ОФ.

· Ведення журналу руху й індивідуальних карток одиниць збереження.

· Формування документів в автоматичному режимі. Прикладами таких документів є округлення цін, нарахування чи амортизації індексація основних фондів.

· Формування і роздруківка більш сотні різних відомостей, що відбивають залишки і рух у різних розрізах.

· Автоматичне звірення даних аналітичного обліку (сальдо й обороти по балансовій, залишковій і податковій вартості) із синтетичним обліком у балансі банку.

· Ведення внесистемного і податкового обліку, у тому числі роздільного фінансового і податкового обліку для основних фондів.

· Формування платіжних сеансів для АРМа Операциониста

· Допоміжні технологічні операції: резервне копіювання, переіндексація, відкіт, видалення старих рухів, настроювання кореспондуючих рахунків і т.д.

“ИНФОРМАЦИОННО - ДОВІДКОВА система”

Система призначена для надання великої службової (технічної й аналітичний) інформації співробітникам банку в рамках допуску. Система забезпечує швидкий і зручний доступ до даних

поточного опердня :

· вибір операцій дня по рахунку, пошук по сумі, МФО, наявність і поточне стан рахунків і операцій;

· найменуванню чи клієнта кореспондента й інших реквізитів;

· формування балансових звітів у гривнях і інвалюті на сучасний момент дня;

до архівних даних :

· пошук і перегляд даних по клієнтах;

· пошук рахунків (відкритих і закритих), вибір усіх рахунків, що належать одному клієнту;

· перегляд операцій по особових рахунках, рахункам I-IV-го порядку і позабалансових рахунків за весь архівний період;

· формування, перегляд, печатка лицьових по рахунках за період у національній і іноземній валютах;

· діаграми залишків по особових рахунках за архівний період;

· пошук рухів по даті, сумі, реквізитам кореспондента, виду операції і т.п.;

· графічне представлення динаміки будь-яких показників банківської діяльності за архівний період, динаміки курсів валют;

· аналіз структури доходів і витрат, активів і пасивів банку за будь-який період з архіву банку;

до довідкових даних: