Реферат: Инвестиционный проект сталеплавильного цеха

I группа

Пассивы краткосрочные

(краткосрочные кредиты и заемные средства)

6.1

58.9

II группа

Среднеликвидные активы

(дебиторская задолженность)

79.6

112.2

II группа

Пассивы средней срочности

(кредиторская задолженность)

139.4

159.8

III группа

Низколиквидные активы

(запасы и затраты)

119.2

129.3

III группа

Пассивы долгосрочные

(долгосрочные кредиты и займы)

1.3

1.3

IV группа

Труднореализуемые активы

(основные средства)

516.4

767.3

IV группа

Постоянные пассивы (собственные и приравненные к ним средства)

568.9

790.1

Итого активов

715.7

1,010.1

Итого пассивов

715.7

1,010.1

*Курс UAH / USD за 1996г. = 1.893

*Курс UAH / USD за 1997г. = 1.899

Финансовые показатели работы комбината в 1997 году значительно улучшились за счет увеличения объема выпускаемой продукции.

Объем продаж комбината за 1996 г. и 1997 г. увеличился на 35.2% и составил, соответственно,

$ 575 млн. и $ 699 млн., балансовая прибыль – $ 36.3 млн. и $ 79.8 млн., рентабельность 6.7% и 11.4%, соответственно.

При этом необходимо отметить, что у комбината есть резервы для дальнейшего улучшения своего финансового состояния за счет улучшения качества продукции.

3.9.2. Показатели платежеспособности