Реферат: Описание модуля "Финансово-расчетные операции" ERP Галактика

2. Бухгалтерскую справку можно рассматривать как документ, составляемый бухгалтером в том случае, когда отсутствуют иные первичные документы, подтверждающие выполнение хозяйственной операции. Эта функция имеет довольно широкий круг применения. Ее использование целесообразно:

♦ при регистрации каких-либо специфических операций, для которых в Бухгалтерском контуре не предусмотрены специальные функции;

♦ при вводе сумм оборотов по операциям, регистрацию которых средствами данного контура вы еще не освоили;

♦ при вводе в базу ранее рассчитанных сумм оборотов, когда детализация информации не требуется.

Бухгалтерские справки формируются программой автоматически в следующих случаях:

♦ при расчете курсовых разниц валют;

♦ при закрытии счетов;

♦ при выполнении функции Формирование проводок в модуле Зарплата .

Автоматически созданные бухгалтерские справки при повторном проведении операций удаляются, либо изменяются. Бухгалтерскую справку можно связать с несколькими документами-основаниями, при этом предусмотрено указание различных направлений платежа для выбранных ДО.

3. Входящие документы. Функция используется для ввода данных по платежным документам, выписанным другими организациями, по которым ваше предприятие является получателем денежных средств.

4. Инкассовое поручение. Функция предназначена для формирования и учета инкассовых поручений. Инкассо — банковская операция, при которой банк по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные суммы от других юридических лиц на основании расчетных документов и зачисляет их в установленном порядке на счет получателя.

5. Заявление на аккредитив. Функция предназначена для формирования и учета заявлений на аккредитив. Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента (предприятия, организации) в пользу контрагента последнего по договору, по которому банк, открывший аккредитив, может произвести поставщику платеж или предоставить полномочия произвести такой платеж другому банку при условии предоставления ему поставщиком соответствующих документов, предусмотренных аккредитивом.

6. Реестр счетов. Реестр счетов представляет собой банковский документ, который используется для получения денежных средств по аккредитиву и должен быть представлен в банк наряду с отгрузочными и другими документами. Функция формирования реестра счетов работает аналогично Платежному поручению .

7. Заявление об отказе от акцепта. Документ предназначен для выражения несогласия плательщика на оплату предъявленных ему расчетных документов. Функция обеспечивает формирование и учет Заявления об отказе от акцепта, и работает аналогично Платежному поручению .

8. Реестр чеков. При расчетах чеками владелец чека (чекодатель) дает ничем не обусловленное письменное поручение обслуживающему его банку перечислить определенную сумму, указанную в чеке, с его счета на счет получателя средств (чекодержателя). Функция предназначена для формирования реестра чеков и работает аналогично Платежному поручению с некоторыми отличиями в наименовании полей и порядке их формирования.

9. Валютное платежное поручение. Функция обеспечивает формирование валютных платежных поручений и работает аналогично Платежному поручению . При ведении нескольких валютных счетов документы привязываются к определенному валютному счету, заданному при входе в окно списка документов. При выводе на печать сформированного документа открывается окно выбора. В нем предлагается перечень форм, учитывающих специфические требования ряда банков.

10. Входящие валютные документы. Функция аналогична рассмотренной ранее функции Входящие документы . Распечатка входящих валютных документов производится аналогично валютному платежному поручению.

11. Платежное требование-поручение представляет собой расчетный документ, который содержит требования поставщика (продавца) к покупателю оплатить на основании направленных ему (минуя банк) счетов и отгрузочных документов стоимость поставленной продукции или товара (выполненных работ, оказанных услуг) и, одновременно, поручение покупателя обслуживающему его банку произвести оплату полученной продукции или товара (работ, услуг). Функция работает аналогично Платежному поручению .

12. Валютное заявление на аккредитив. Данная функция работает аналогично функции Заявление на аккредитив .

13. Авизо представляет собой банковское извещение, посылаемое одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии взаимных расчетов или переводе денег, посылке товаров. Банки уведомляют с помощью авизо своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке средств на счете, выставлении чека, открытии аккредитива. Две сходные по назначению и порядку работы функции предназначены для формирования исходящих и входящих авизо.

Для просмотра связи с первичными документами (платежными документами, приходными и расходными накладными и актами на оказанные услуги, выполненные работы) предусмотрена кнопка [Родительский документ].

14. Сводное платежное поручение (требование). Данные функции обеспечивают формирование и учет сводных платежных поручений (требований). Работа проводится в двухпанельном окне, в верхней панели которого отображается перечень ранее сформированных сводных документов с итоговыми суммами. В нижней панели приводится список платежных документов, включаемых в сводный документ верхней панели окна.

15. Реестр переданных на инкассо документов. Функция обеспечивает формирование и корректировку реестра переданных на инкассо документов. Реестры создаются путем объединения данных из ранее введенных отдельных платежных документов (платежных требований и инкассовых поручений). Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения плательщика (в бесспорном порядке).

16. Заявление на последующий акцепт

Акцепт представляет собой согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, товарных документов или товара. Акцепт, при котором платежные требования оплачиваются в течение операционного дня по мере их поступления в банк плательщика, является последующим. В выпадающем списке для выбора предлагаются следующие типы документов: Платежные требования и Платежные требования-поручения .

17. Поручение на покупку, продажу, конвертацию валюты

Данные функции формируют документы на приобретение, продажу или конвертацию валютных средств. Этот документ не связывается с документами-основаниями.

18. Реестр распределения валюты

Функция предназначена для оформления реестра распределения валютной выручки, поступившей на предприятие. Для автоматического формирования проводок, учитывающих операции с валютой по данному документу, выбирается необходимая типовая хозяйственная операция.

ОПЕРАЦИИ