Реферат: Описание модуля "Финансово-расчетные операции" ERP Галактика

♦ Платежное поручение;

♦ Входящие платежные документы;

♦ Платежные требования;

♦ Бухгалтерские справки;

♦ Инкассовое поручение;

♦ Заявление на аккредитив;

♦ Заявление об отказе от акцепта;

♦ Реестр чеков;

♦ Валютное платежное поручение;

♦ Платежное требование-поручение;

♦ Входящие валютные документы;

♦ Поручение на покупку валюты;

♦ Поручение на продажу валюты;

♦ Исходящие авизо;

♦ Входящие авизо;

♦ Просмотр банковской выписки.

VII . Контроль оплаты.

Функция формирует списки неоплаченных и просроченных документов.

Неоплаченные документы - реестр платежных документов, оформленных и зарегистрированных в системе за определенный период и неотправленных в банк.

Просроченные документы - реестр просроченных платежных документов, т.е. документов, оформленных более чем за месяц до даты формирования списка и при этом или не отправленных в банк, или с непроставленной датой оплаты.

VII . Сальдо по счетам.

Доступные операции:

· Ввод сальдо по задолженности

· Перерасчет сальдо

· Просмотр сальдо

Перерасчет сальдо по счетам осуществляется автоматически в момент перехода к новому отчетному периоду. Однако, если в процессе работы осуществлялись какие-либо корректировки оборотов по счетам (например, вносились изменения в проводки, или редактировалось входящее сальдо на начало месяца, или вводились новые либо удалялись старые платежные документы и т.п.) с датой более ранней, чем дата начала текущего отчетного периода, то для перерасчета сальдо следует использовать функцию Перерасчет сальдо на начало месяца. Также если в обороты по счетам ежедневного учета вносились изменения «задним числом» (т.е. после того, как был выполнен расчет сальдо на начало дня), то обновить сальдо можно с помощью функции Перерасчет сальдо на начало дня.

Рассчитанные сальдо по счетам сохраняются в базе данных. Если пересчет сальдо на одну и ту же дату производился несколько раз, то запоминаются результаты последнего расчета.

VIII . Просроченная задолженность.

Просроченная задолженность рассчитывается в разрезе следующих значений: счет/субсчет, аналитика первого — третьего уровня, этап КП (календарного плана) на основании:

♦ входящего сальдо по просроченной задолженности;

♦ указанных в календарных планах договоров и соглашений условий исполнения договорных обязательств;

♦ оборотов по сопроводительным и платежным документам, связанных с договорами, ПКП.

IX . Интерактивные отчеты.