Реферат: Отчёт об изменении капитала 3

13. Произведены удержании из заработной платы персонала предприятия:

- налог на доходы физических лиц

- по исполнительным листам

Итого:

Расчетная ведомость
от 14.12.

8515

1300

9815

70

70

68

76

14. Получено в кассу по чеку с расчетного счета на выплату заработной платы и текущие расходы Выписка банка
от 15.12. 150000 50

51

15. Выдано из кассы:

а) заработная плата за ноябрь

б) аванс за первую половину декабря

в) подотчетным лицам на командировочные расходы в т.ч.

Иванову 5000;

Петрову 7000;

Сидорову 5200

г) пособие по временной нетрудоспособности

Платежные ведомости, расходные кассовые ордера от 15.12.

60358

51592

17200

6050

70

70

71

70

50

50

50

50

16. Депонирована заработная плата Расчетно-платежная ведомость
от 18.12. 14800 70

76.4

17. Сдана в банк депонированная заработная плата Выписка банка
от 18.12. 14800 51

50

18. Приобретен станок от ООО «Альфа»

Отпускная цена с учетом доставки

НДС

Итого:

Счет-фактура №80
от 18.12.

20000

3600

23600

08.1

19.1

60.1

60.1

19. Станок введен в эксплуатацию Акт приемки-передачи основных средств №53 от 18.12. 20000 01.1 08.1

20. В следствии физического износа ликвидируется производственное оборудование:

а) износ на дату выбытия

б) остаточная стоимость

в) оприходованы на склад прочие материалы

г) расходы по демонтажу оборудования:

- начислена заработная плата

- произведены обязательные отчисления

Акт на списание основных средств

№8 от 18.12.

25000

1000

6000

1907

1500

407

02

91.1

10

91.2

91.2

01

01

91.1

70

69

21. Оплачены счета поставщика за приобретенное имущество и произведенные работы:

ООО «Альфа»

Выписка банка
от 20.12. 24000

60.1

51

22. Зачтен НДС из бюджета по основным средствам Справка расчет бухгалтерии, книга покупок от 20.12. 3600 68 19.1

23. Начислена амортизация основных средств:

а) производственного оборудования:

- в бух. учете

б) здания и хозяйственного инвентаря