Дипломная работа: Решение задач оптимизации бизнес-процессов с использованием прикладных программ

Финансовые показатели

Наименование показателя

4 кв. 2003

1 кв. 2004

2 кв. 2004

3 кв. 2004

4 кв. 2004

1 кв. 2005

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,14

0,14

0,12

0,14

0,15

0,13

Коэффициент быстрой ликвидности, QR

0,85

1,27

1,33

1,62

2,42

2,24

Коэффициент текущей ликвидности, CR

1,81

2,81

2,92

3,68

5,04

4,48

Чистый оборотный капитал, NWC

14255

19945

21547

24006

26385

25382

Период самофинансирования

дн.

2,76

1,96

1,85

2,46

1,93

1,10

Показатели структуры капитала

Коэффициент финансовой независимости (автономии)

0,75

0,84

0,85

0,88

0,91

0,90

Финансовый рычаг, TD/EQ

0,33

0,19

0,18

0,14

0,10

0,11

Коэффициент покрытия процентов, TIE

1,76

2,86

3,75

3,50

-0,40

1,24

Суммарные обязательства к суммарным активам

0,25

0,16

0,15

0,12

0,09

0,10

Долгосрочные обязательства к активам

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Коэффициенты рентабельности

Рентабельность продаж, ROS

%

0,2%

3,2%

4,1%

7,6%

-3,2%

0,6%

Рентабельность собственного капитала, ROE

%

1,0%

10,8%

13,3%

17,6%

-7,4%

2,1%

Рентабельность активов, ROA

%

0,8%

9,1%

11,3%

15,5%

-6,7%

1,9%

Рентабельность оборотных средств

%

1,8%

21,4%

25,8%

35,7%

-15,0%

4,1%

Рентабельность инвестицированного капитала, ROIC

%

1,0%

10,7%

13,2%

17,6%

-7,4%

2,1%

Выручка на одного сотрудника (в год)

672,28

501,23

501,63

386,55

382,75

533,61

Коэффициенты деловой активности

Период сбора дебиторской задолженности, CP

дн.

12,39

16,59

18,25

22,87

26,49

20,60

Период сбора кредиторской задолженности, CP

дн.

13,50

12,31

11,16

11,24

7,89

6,45

Период оборачиваемости запасов

дн.

22,74

31,74

33,74

46,98

39,37

30,73

Период оборачиваемости активов

дн.

95,81

128,53

131,30

175,47

169,72

120,98

Период оборачиваемости основных средств

дн.

54,20

74,02

73,95

99,25

93,67

66,00