Доклад: Деятельность с ценными бумагами в КБ

(x, 5) = количество штук

(x, б) = цена сделки в % к номиналу

(x, 7) = (х,5)*(x,6)

ПРОЦЕСС: Погашение

Описание:

Для каждого выпуска ГКО по каждой операции погашения вносится запись в журнал лицевого учета

1) По номеру государственной регистрации выбирается текущая страница соответствующего журнала лицевого учета

2) Заполняется очередная строка страницы

(х,5) = количество штук

(х,6) = номинал

(х,7) = (х,5)*(х,6)

ПРОЦЕСС: Выбор операции и отчет по результату

Описание:

Для каждого выпуска ГКО формируется страница журнал лицевого учета

1) До исполнения операции осуществляется :

Выбор выпуска по номеру государственной регистрации

1 символ-= 2 - вид ЦБ (долговое обязательство)

2 символа = SU - могут отсутствовать

1символ= 1/2/3 - тип ЦБ(1 -для трехмесячных, 2 -для шестимесячных, 3-для годовых)

3 символа = порядковый номер выпуска данного типа

4 символа = RMFS

Заполнение 1-й строки страницы журнала

(1,1) = дата проведения операций

Заполнение 2-й строки - остаток на начало дня (берется из предыдущей страницы)

(2,1) = % остаток на начало дня %

(2,2) = количество ГКО данного выпуска в портфеле

(2,3) = цена предшествующего рабочего дня в % к номиналу

(2,4) =(2,2)*(2,3)

2) После исполнения операций в конце дня осуществляется :