Доклад: Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"
2. Структура капитала выглядит следующим образом:
- оборотные средства - 6 070 тыс. руб.
- основные средства - 24 188 тыс. руб.
3. Способы и условия финансирования:
- организация совместного предприятия;
- кредит - сроком на 18 месяцев.
Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.
Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться по согласию сторон.
План производства и расчёт выпуска продукции.
Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.
По необходимости объемы можно наращивать.
Диаграмма 1.
|
№ п. |
Этапы | ||||||
| О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организационно- подготовительный | |||||||
| в том числе | |||||||
| 1 | Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО |  | |||||
| 2 | Переговоры с потенциальным инвестором | ||||||
| 3 | Разработка бизнес-плана | ||||||
| 4 | Подписание инвестиционного контракта | ||||||
| I этап. Начало финансирования. |  | | |||||
| 1 | Проектно-сметная документация | ||||||
| 2 | Подготовка площадки | ||||||
| 3 | Приобретение, изготовление технологического | ||||||
| оборудования | |||||||
| II этап. | |||||||
| 1 | Монтаж оборудования |  | |||||
| 2 | Пуско-наладочные работы | ||||||
| 3 | Обучение персонала | ||||||
| 4 | Отработка технологического процесса и сдача | ||||||
| предприятия в эксплуатацию |  | ||||||
| III этап. | |||||||
| Начало возврата заемных средств. | |||||||
| 1 | Выход на производственную мощность выпуска |  |  |  | |||
| клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3 | |||||||
| в месяц) | |||||||
| 2 | Выход на производственную мощность мо- | ||||||
|
дуля (400 м/месяц). | |||||||
| 3. | Выпуск 4-5 домов-усадеб | ||||||
Месяцы Система контроля качества
Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.
Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевременную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для поддержания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продукции.
Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.
Таблица 1.
Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).
| № п. | Статьи затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес | 1100 |
| 2 | Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес | 440 |
| 3 | Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес | 160 |
| 4 | Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь | 530 |
| 5 | Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р | 3840 |
| Итого | 6070 | |
Таблица 2.
Затраты на капитальные вложения на технологическую линию.
| № п. | Оборудование | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Кран КС | 1450 |
| 2 | Кран-балка шириной 18м | 300 |
| 3 | Радиально-пилильный станок "Бобр-2000" - 2 шт. | 1020 |
| 4 | Многопил "Фаворит 2000" | 903 |
| 5 | Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г | 204 |
| 6 | Кромкообрезной станок ДКО-55 | 198 |
| 7 | Торцовочный станок ЦТ 15-5 | 288 |
| 8 | Четырёхсторонний станок "Beaver" 423 | 504 |
| 9 | Автоматическая линия сращивания по длине "Beaver" 150/4,5 | 1960 |
| 10 | Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А | 518 |
| 11 | Четырёхсторонний станок "Beaver" 623U | 1100 |
| 12 | Пресс гидравлический "Вайма" SL3 12000 | 1200 |
| 13 | Клеенаносящая машина SJR-250 | 78 |
| 14 | Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки | 2300 |
| 15 | Оцилиндровочный станок "Святослав 2000" в комплекте с автоматизированной системой подачи | 2370 |
| 16 | Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный | 320 |
| 17 | Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты | 895 |
| 18 | Сушильные камеры – 4 шт. | 1600 |
| 19 | Пиролизная установка | 480 |
| 20 | Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т.п. | 5700 |
| 21 | Программное обеспечение проектных работ | 800 |
| Итого | 24188 |
Общая сумма затрат с учетом оборотных средств – 30 258 тыс. руб.
Себестоимость производства изделий из дерева
Таблица 3.
Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц.
| № п.п. | Статьи затрат | Сумма, тыс. руб. |
| 1. | З/пл управленческого персонала с учётом налогов | 185 |
| 2. | З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел. | 396 |
| 3. | Электроэнергия, газ | 90 |
| 4. | Аренда помещений | 75 |
| 5. | Транспорт | 80 |
| 6. | Затраты на сырьё (лес 600 куб.м.) | 720 |
| 7. | Услуги сторонних организаций, связь | 40 |
| 8. | Командировочные | 30 |
| 9. | Представительские | 15 |
| Итого | 1631 | |