Контрольная работа: Бюджет фінансування інвестиційної програми на плановий рік

довгостроковий (зменшення статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)») 135,25тис.грн.;

- погашення короткострокового кредиту (зменшилась стаття «Короткострокові кредити банків») 84,51тис.грн.

Джерелами покриття витрат є:

- амортизаційні відрахування (зросла стаття «Знос основних засобів») 531,6тис.грн.;

- нерозподілений прибуток (зросла стаття «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)») 559,51тис.грн.;

- спонтанне фінансування 282,24тис.грн,(147,42+134,82) в тому числі:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (зросла стаття «Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги» 147,42тис.грн. (849,42-702,00);

(зросла стаття «Поточні зобов’язання за розрахунками» 134,82тис. грн.. (776,82-642,00).

За наведеними даними складається бюджет фінансування інвестиційних витрат.

Таблиця 3.6

Бюджет фінансування інвестиційних витрат на плановий рік

Півріччя		Рік
перше	друге
І. Використання коштів	4241,78	1413,13	5654,91
Капітальні інвестиції в основні фонди	4241,78	4241,78
Мобілізація оборотних активів	1160,88	1160,88
Фінансові інвестиції:
поточні
довгострокові
Викуп акцій
Погашення кредитів:
короткострокових	84,51	84,51
довгострокових
Сплата відсотків за користування кредитами:
короткостроковими	32,49	32,49
довгостроковими	135,25	135,25
ІІ. Джерела фінансування	4241,78	1413,13	5654,91
Внутрішні
Амортизаційні відрахування	319,5	531,6	851,1
Нерозподілений прибуток	82,54	599,31	681,85
іммобілізація (зменшення) оборотних активів
Зовнішні
Додаткова емісія акцій	1629,25	1629,25
Додаткові внески засновників
Цільове фінансування
Проценти отримані (за фінансовими інвестиціями)
Позички
короткострокові	548,40	548,40
довгострокові	1662,08	1662,08
Спонтанне фінансування	282,24	282,24