Контрольная работа: Разработка финансового плана организации

Строка 3.6:

Данные по данной строке берутся из Таблицы 3 строка 3

Строка 4: строка 2 – строка 3

1 квартал: 400 – 381,8 = 18,2 тыс. руб.

Строка 5: строка 1 + строка 2 – строка 3

1 квартал = 0 + 400 – 381,8 = 18,2 тыс. руб.

2 квартал = 18,2 + 488,3 – 392,6 = 113,9 тыс. руб.

Таблица 6. Плановый баланс (агрегированный), тыс. руб.

№	Статьи баланса	1.01.01.	1.04.01.	1.07.01.	1.10.01.	1.01.02.	1.01.03.
Актив
1	Основные средства (за вычетом амортизации)	400	390	380	370	360	320
2	Оборотные активы	66,7	149,7	247,6	348,5	458,1	919,7
2.1	Запасы материалов (Таблица 4 строка 2)	46,7	47,5	48,3	50,9	46,7	52,6
2.2	Расходы будущих периодов (арендная плата)	20	20	20	20	20	20
2.3	Остатки нереализованной продукции (по себестоимости) (Таблица 2 строка 6)	0	64	65,4	66,6	70,6	68,8
2.4	Денежные средства (Таблица 5 строка 5)	0	18,2	91,18	211,72	315,9	753,66
2.5	Дебиторская задолженность (Таблица 1 графа 5)	-	-	-	-	-	-
Итого валюта баланса	466,7	539,7	627,6	718,5	818,1	1239,7
Пассив
3	Уставный капитал	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7
4	Нераспределенная прибыль (нарастающим итогом) (Таблица 3 строка 6)	-	73	160,9	251,8	351,4	773
5	Кредиторская задолженность (за материалы) из 4 табл. 5 графа	46,7	46,6	23,8	24,6	46,7	25,71
6	Резервы предстоящих платежей	-	-	-	-	-	-
7	Убыток	-	-	-	-	-	-
Итого валюта баланса	466,7	539,7	627,6	718,5	818,1	1239,7

Уставный капитал организации (деятельность осуществляется за счет собственных средств) = Стоимость оборудования + арендная плата (за квартал) + запасы материалов (на начало деятельности)=400 + 20 + 46,7= 466,7 тыс. руб.