Контрольная работа: Учёт кассовых операций 2

Расчет представляется в тысячах рублей в двух экземплярах.

По строке "Налично-денежная выручка за последние три месяца" указывают сумму неличных денежных средств, поступивших в кассу организации от продажи товаров (работ, услуг) за последние три месяца. Если организация новая, указывают предполагаемую выручку.

Далее рассчитывают среднедневную и среднечасовую выручку, а также среднедневной доход по следующим формулам:

Сумма выручки за последние три месяца

Среднедневная (среднечасовая) выручка

Число рабочих дней (часов) в этом периоде

Сумма, выданная из кассы для оплаты расходов организации (кроме выплаты заработной платы) в течение трех последних месяцев

Среднедневной доход

Число рабочих дней (часов) в этом периоде

В расчете далее указываются частота сдачи выручки в банк, часы работы предприятия, время и место сдачи выручки в банк.

Заполненная форма заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (или иных лиц, имеющих право на первую и вторую подписи) и печатью организации.

В таком виде она представляется в банк на рассмотрение.

После того как лимит установлен, он подписывается представителем банка, имеющим на это полномочия.

Один экземпляр остается в банке, другой передается в бухгалтерию организации, где храниться вместе с кассовыми документами.

РАСЧЕТ

На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ____ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>

(фактическая) <***> ___ тыс. руб.

Среднедневная выручка <**> ___ тыс. руб.

Среднечасовая выручка <**> ___ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) <***> __ тыс. руб.